中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金      更新的招募讲明书          中航基金料理有限公司 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投    资基金更新的招募讲明书       （2025 年第 1 号）        基金料理东说念主：中航基金料理有限公司        基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司                   二零二五年一月 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金                更新的招募讲明书    【进犯提醒】   中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 册后召募，并于 2022 年 4 月 24 日经中国证监会机构部函2022748 号文缓期募 集备案。   基金料理东说念主保证本招募讲明书的内容果然、准确、完好。本招募讲明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值、市集前程和收益作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪称使命、练习信用、严慎发愤的原则料理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金投资于证券/期货市集，基金净值会因为证券/期货市集波动等身分产 生波动，投资东说念主在投本钱基金前，需充分了解本基金的居品秉性，并承担基金投 资中出现的各样风险，包括：因举座政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产 生影响而形成的系统性风险，个别证券寥落的非系统性风险，由于基金投资东说念主连 续多量赎回基金产生的流动性风险，基金料理东说念主在基金料理实施过程中产生的基 金料理风险，本基金的特定风险等。   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，低于搀和型 基金、股票型基金。投资有风险，投资东说念主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金 的《招募讲明书》、《基金合同》、基金居品尊府纲领等信息败露文献，了解基金 的风险收益特征，并根据自身的投资办法、投资期限、投资训诫、资产情景等判 断本基金是否和自身的风险承受才智相适合。投资者承诺不使用贷款、刊行债券 等筹集的非自有资金投本钱基金。   基金的过往功绩并不预示其将来发扬。基金料理东说念主料理的其他基金的功绩不 组成对本基金功绩发扬的保证。基金料理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。   本招募讲明书年度更新联系财务数据和净值发扬数据截止日为 2024 年 9 月 年 1 月 13 日。（本招募讲明书中的财务尊府未经审计）。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金                                                                                              更新的招募讲明书                                                             目               录 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金            更新的招募讲明书                   第一部分       绪言   《中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金招募讲明书》                               （以下简称“本 招募讲明书”）依据《中华东说念主民共和国民法典》、《中华东说念主民共和国证券投资基金 法》  （以下简称“《基金法》”）、               《公开召募证券投资基金运作料理办法》                                （以下简 称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简 称“《销售办法》”）、           《公开召募证券投资基金信息败露料理办法》                              （以下简称“《信 息败露办法》”）、         《公开召募通达式证券投资基金流动性风险料理礼貌》                                （以下简 称“《流动性风险料理礼貌》”）和其他联系法律律例的礼貌以及《中航瑞旭 3 个 月按时通达债券型证券投资基金基金合同》                   （以下简称“基金合同”或“《基金合 同》”）编写。   本招募讲明书叙述了中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金的投资 场合、策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策联系的全部必要事项，投资东说念主在作 出投资决策前应仔细阅读本招募讲明书。   本基金料理东说念主承诺本招募讲明书不存在职何作假纪录、误导性述说或者首要 遗漏，并对其果然性、准确性、完好性承担法律使命。本基金是根据本招募讲明 书所载明的尊府苦求召募的。本招募讲明书由中航基金料理有限公司负责解释。 本基金料理东说念主莫得奉求或授权任何其他东说念主提供未在本招募讲明书中载明的信息， 或对本招募讲明书作任何解释或者讲明。   本招募讲明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权柄、义务的法律文献。基金投资东说念主依据基金合同取 得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和本基金基金合同确当事东说念主，其抓有基金份 额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同 相配他联系礼貌享有权柄、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额抓有东说念主的权柄 和义务，应详备查阅基金合同。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金                   更新的招募讲明书                    第二部分      释义     在本招募讲明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何灵验窜改和补充 月按时通达债券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验窜改和补 充 投资基金招募讲明书》相配更新 基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以相配他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文告等      《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届世界东说念主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会 第三十次会议窜改，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的窜改 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其频频作念出 的窜改       《信息败露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息败露料理办法》及颁布机关对其频频作念出的 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金                  更新的招募讲明书 窜改 的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其频频作念出的窜改 机关对其频频作念出的窜改 员会 务的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 正当登记并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投云尔理办法》及有计划法律律例礼貌使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、转念、转托管及按时定额投资等业务 会礼貌的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金料理东说念主签订了基金销售服务 条约，办理基金销售业务的机构 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金                更新的招募讲明书 投资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐述、清理和结 算、代理披发红利、建立并提拔基金份额抓有东说念主名册和办理非交游过户等 限公司或接受中航基金料理有限公司奉求代为办理登记业务的机构 料理的基金份额余额相配变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转念、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面阐述的 日历 产清理完毕，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得进步 3 个月 通达日 或自每一通达期收尾之日次日起（包括该日）3 个月的期间。本基金的第一个封 闭期为自《基金合同》成效之日起至 3 个月后的对应日的前一日（包括该日）的 期间。下一个顽固期为首个通达期收尾之日次日起（包括该日）至 3 个月后的对 应日的前一日（包括该日）的期间，依此类推。如该对应日不存在对应日历或该 对应日为非服务日的，则顺延至下一服务日。本基金顽固期内不办理申购与赎回 业务，也不上市交游 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书 服务日的期间，具体期间由基金料理东说念主届时公告讲明。通达期内，本基金采用开 放运作模式，投资东说念主可办理基金份额申购、赎回或其他业务。如在通达期内发生 不可抗力或其他情形甚至基金无法按时通达或需依据《基金合同》暂停申购与赎 回业务的，基金料理东说念主有权合理颐养申购或赎回业务的办理期间并赐与公告，在 不可抗力或其他情形影响身分排斥之日下一个服务日起，连接规划该通达期时刻 服务日 范基金料理东说念主所料理的通达式证券投资基金登记方面的业务法令，由基金料理东说念主 和投资东说念主共同投诚 请购买基金份额的行动 书的礼貌苦求购买基金份额的行动 募讲明书礼貌的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 礼貌的条件，苦求将其抓有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额转念为基金 料理东说念主料理的其他基金基金份额的行动 抓基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款模样，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资模样 请份额总额加上基金转念中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金 转念中转入苦求份额总额后的余额)进步上一服务日基金总份额的 20% 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金            更新的招募讲明书 已结束的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的细水长流 申购款相配他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息败露办法》礼貌的互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 基金份额抓有东说念主服务的用度 从本类别基金资产上钩提销售服务费，在赎回时根据抓有期限收取赎回用度的基 金份额 申购用度，在赎回时根据抓有期限收取赎回用度的基金份额 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行按时进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、资产支抓证券、因 刊行东说念主债务失约无法进行转让或交游的债券等 额净值的模样，将基金颐养投资组合的市集冲击成本分拨给试验申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受毁伤并得到公说念对待 件 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        更新的招募讲明书 居品尊府纲领》相配更新 账户进行处置清理，办法在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公说念对待， 属于流动性风险料理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在首要不细则性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在首要不细则性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确 定性的资产 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金                    更新的招募讲明书                      第三部分   基金料理东说念主    一、基金料理东说念主    （一） 基金料理东说念主简况    称呼：中航基金料理有限公司    住所：北京市向阳区天辰东路 1 号院 1 号楼 1 层 101 内 10 层 B1001 号    办公地址：北京市向阳区天辰东路 1 号院北京亚洲金融大厦 D 座第 8 层    法定代表东说念主：杨彦伟    设立日历：2016 年 6 月 16 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可20161249 号    筹谋范围：基金召募、基金销售、特定客户资产料理、资产料理和中国证监 会许可的其他业务    组织口头：有限使命公司    注册本钱：东说念主民币 3 亿元    有计划东说念主：蒋莹    电话：010-56716121    存续期限：抓续筹谋    中航基金料理有限公司经中国证监会证监许可20161249 号文批准设立。 公司的股权结构如下：中航证券有限公司抓有股份 55%、北京首钢基金有限公司 抓有股份 45%。    本基金料理东说念主治理结构完善，筹谋运作范例，好像切实看重基金投资者的利 益。推进会决定公司的筹谋方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司礼貌中 明确公司推进照章利用权柄，不以任何口头平直或者障碍侵犯公司的筹谋料理和 基金资产的投资运作。     董事会为公司的决策机构，对推进会负责。根据公司礼貌的礼貌，董事会 利用《中华东说念主民共和国公司法》礼貌的联系首要事项的决策权、对公司基本轨制 的制定权和对筹谋料理东说念主员的聘任息争聘。    公司成立监事会，主要负责检讨公司财务并监督公司董事、高档料理东说念主员尽 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金               更新的招募讲明书 职情况。   二、主要东说念主员情况   杨彦伟先生，董事长，1975 年 3 月生，中国国籍，中共党员，硕士学位， 毕业于华中科技大学工商料理专科，历任中航证券有限公司郑州嵩山营业部电脑 部司理、总司理助理、信息期间部总司理助理、结算存管部副总司理（主抓服务）、 结算存管部总司理、财务部总司理、财务副总监，现担任中航证券有限公司总会 计师（财务总监）、工会主席、公司董事、董事会书记、航证科创投资有限公司 董事、中航期货有限公司董事。2020 年 12 月 30 日起，经选举担任中航基金管 理有限公司董事长、法定代表东说念主。   游江先生，副董事长，1986 年 2 月生，中国国籍，工商料理硕士，毕业于 香港华文大学工商料理专科。自 2010 年 3 月于今任职于中航证券有限公司，历 任中航证券有限公司北京营业部机构业务部专员、营销中心司理、营销总监、总 司理助理、副总司理、总司理，北京分公司总司理，2021 年 12 月至 2024 年 6 月，担任中航证券有限公司副总司理。2024 年 9 月起，担任中航信赖股份有限 公司总司理。2022 年 12 月 29 日起，经选举担任中航基金料理有限公司副董事 长。   刘建先生，副董事长、看守长、代任总司理，1964 年 8 月生，中国国籍， 经济学硕士，曾先后任职于中国建筑银行总行、中信银行总行、中银海外证券有 限使命公司、泰达宏利基金料理有限公司。自 2020 年 7 月至 2024 年 6 月，担任 中航基金料理有限公司总司理兼副董事长。自 2024 年 7 月起，担任中航基金管 理有限公司副董事长、看守长，代任总司理。现兼任中国证券投资基金业协会公 募基金专科委员会联席主席、资产证券化业务委员会联席主席。   杜鹃女士，董事，1979 年 10 月生，中国国籍，中共党员，工商料理硕士， 毕业于西安交通大学工商料理专科，曾先后任职于中国电子相差口陕西分公司、 中原银行西老实行、中原银行总行、中国民族证券有限使命公司、华融证券股份 有限公司。2019 年 9 月于今任职于中航证券有限公司，现担任中航证券有限公 司副总司理、中航翻新本钱料理有限公司董事。2020 年 12 月 23 日起，兼任中 航基金料理有限公司董事。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金             更新的招募讲明书   张蕴女士，董事，1978 年 10 月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，毕 业于中央财经大学金融学专科。曾供职于中兴财司帐师事务所山西分所、中华东说念主 民共和国审计署。2017 年 8 月加入北京首钢基金有限公司，现担任北京首钢基 金有限公司副总司理、审计部总司理。现兼任北京璟鑫达房地产开导有限公司财 务负责东说念主、北京奥程运营料理有限公司监事、北京资产料理有限公司董事、北京 首鹰置业有限公司财务负责东说念主、北京首钢新动力汽车材料科技有限公司监事、北 京侨创兴业房地产经纪有限公司监事。自 2024 年 7 月 25 日起，兼任中航基金管 理有限公司董事。   范立夫先生，孤独董事，1972 年 10 月生，中国国籍，中共党员，经济学博 士，毕业于东北财经大学金融学专科。历任东北财经大学助教、讲师、副练习， 城投资控股股份有限公司孤独董事、广发证券股份有限公司孤独董事、中国高教 学会社会科学科研料理分会第五届理事会常务理事、大连市金融学会监事、大连 市农村金融学会理事与副会长。自 2020 年 12 月 9 日起兼任中航基金料理有限公 司孤独董事。   孙宝文先生，孤独董事，1964 年 9 月生，中国国籍，中共党员，经济学博 士，毕业于中央财经大学国民经济学专科。自 1989 年毕业于今，在中央财经大 学服务，历任中央财经大学信息系副主任、科研处处长等职，现担任中央财经大 学中国互联网经济研究院练习、博士研究生导师，兼任永辉超市股份有限公司、 朔方导航贬抑期间股份有限公司孤独董事（以上为上市公司），兼任北京英视睿 达环保科技股份有限公司、洛阳市儒墨科技有限公司孤独董事、汇友财产相互保 险社孤独董事。自 2020 年 7 月 1 日起，兼任中航基金料理有限公司孤独董事。   朱磊先生，孤独董事，1983 年 11 月生，中国国籍，中共党员，料理学博士， 毕业于中国科学期间大学料理科学与工程专科。曾任职于中国科学院科技政策与 料理科学研究所先后担任助理研究员、副研究员。2015 年 12 月于今，任职于北 京航空航天大学经济料理学院先后担任副练习、练习。自 2023 年 10 月 13 日起， 兼任中航基金料理有限公司孤独董事。   刘爽女士，监事会主席，1985 年 12 月生，中国国籍，本科双学士，毕业于 北京大学法学、经济学专科。曾供职于北京润明讼师事务所、北京市竞天公诚律 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金            更新的招募讲明书 师事务所。2018 年 9 月加入北京首钢基金有限公司担任法律事务部总司理。现 兼任青岛青首投资有限公司总司理、北京首熙投云尔理有限公司监事、北京璟鑫 达房地产开导有限公司监事、北京首鹰宏远股权投云尔理有限公司监事、北京首 鹰置业有限公司监事。自 2023 年 8 月起，经选举担任中航基金料理有限公司监 事会主席。   陈俊洁女士，监事，1991 年 9 月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生， 毕业于中国东说念主民大学。曾供职于招商证券股份有限公司担任投资照管人，2019 年 3 月加入中航证券有限公司，现担任合规部总司理助理。自 2020 年 7 月起担任中 航基金料理有限公司监事。   韩丹女士，职工监事，1986 年 5 月生，中国国籍，硕士研究生，毕业于北 京航空航天大学工商料理专科。曾供职于中国建筑银行投资托管服务部、东方基 金料理有限使命公司。2017 年 9 月加入中航基金料理有限公司，现任基金事务 部总司理。自 2018 年 1 月起，经选举担任中航基金料理有限公司监事会职工监 事。   卓之琳女士，职工监事，1989 年 2 月生，中国国籍，硕士研究生，毕业于 好意思国纽约大学理工学院料理学专科。曾供职于中国光大银行股份有限公司北京分 行苏州街支行、北京分行托管业务部。2018 年 4 月加入中航基金料理有限公司， 现任详尽料理部总监助理。自 2022 年 2 月起，经选举担任中航基金料理有限公 司监事会职工监事。   裴荣荣女士，公司副总司理、财务负责东说念主，1986 年 12 月生，中国国籍，中 共党员，硕士研究生，毕业于北京大学与英国伦敦大学学院相助开设工商料理专 业，香港注册司帐师、加拿大注册司帐师。曾任职于中瑞岳华司帐师事务所、安 永华明司帐师事务所、中航证券有限公司；2019 年 9 月加入中航基金料理有限 公司，担任财务负责东说念主；2021 年 12 月 15 日起，担任中航基金料理有限公司副 总司理兼财务负责东说念主，现兼任北京证券业协会运营与托管司理东说念主联席会成员。   邓海清先生，公司副总司理，首席投资官，1976 年 8 月生，中国国籍，中 共党员，复旦大学金融学博士、中国东说念主民银行金融研究所博士后。曾供职于国金 证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司研究所、中信证券研究部、资管部、 九有证券、蚂蚁金服研究院、华尔街见闻研究院、中国金钱料理 50 东说念主论坛（中 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金                 更新的招募讲明书 关村国研金钱料理研究院）高档研究员，兼任清华大学五说念口金融学院不动产研 究中心高档研究员；2020 年 7 月至 12 月兼任中航基金料理有限公司孤独董事； 担任中航基金料理有限公司副总司理、首席投资官。   王君彧先生，公司首席信息官，1979 年 10 月生，中国国籍，中共党员，硕 士研究生，曾任职于深圳金证科技股份有限公司任信息系统开导，中航证券有限 公司先后任系统开导岗、金融翻新部开导负责东说念主、信息期间部副总司理、总司理。 金料理有限公司首席信息官，现兼任北京证券业协会翻新与发展专科委员会委 员、北京证券业协会金融科技与信息期间委员会委员。    茅勇峰先生，固定收益部基金司理，中国国籍，中共党员，金融学硕士， 具有10 年以上投云尔理经历。曾供职于中核财务有限使命公司担任稽核风 险料理部风险料理岗、金融市集部投资分析岗、金融市集部副司理兼投资 司理岗。2017年8月于今，任职于中航基金料理有限公司固定收益部基金经 理。2018年6月至2023年9月，担任中航飞行宝货币市集基金基金司理；2018 年8月于今，担任中航瑞景3个月按时通达债券型发起式证券投资基金基金 司理；2020年4月于今，担任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金司理； 司理；2021年1月至2022年3月，担任中航瑞昱一年按时通达债券型发起式 证券投资基金基金司理；2021年12月于今，担任中航瑞夏一年按时通达债 券型发起式证券投资基金基金司理；2021年12月至2023年9月，担任中航中 证同行存单AAA指数7天抓有期证券投资基金基金司理；2022年3月于今，担 任中航瑞华ESG一年按时通达债券型发起式证券投资基金基金司理；2022年 今，担任中航瑞旭3个月按时通达债券型证券投资基金基金司理；2023年5 月于今，担任中航瑞发3个月按时通达债券型证券投资基金基金司理；2023 年12月于今，担任中航瑞安利率债三个月按时通达债券型证券投资基金基 金司理。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金           更新的招募讲明书   主   席：刘建先生，中航基金料理有限公司副董事长、看守长、代任总司理。   副主席：邓海清先生，中航基金料理有限公司副总司理、首席投资官。         傅浩先生，中航基金料理有限公司固定收益部总司理。   委   员：茅勇峰先生，中航基金料理有限公司固定收益部基金司理。         汪术勤先生，中航基金料理有限公司固定收益部基金司理。         路立浩先生，中航基金料理有限公司研究部总监。   三、基金料理东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 他法律行动；   四、基金料理东说念主承诺 建立健全里面贬抑轨制，采用灵验轨范，注视违犯《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生； 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书 险贬抑轨制，采用灵验轨范，注视前列行动的发生：   （1）将基金料理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额抓有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）依照法律、行政律例联系礼貌，由中国证监会礼貌辞谢的其他行动。 取灵验轨范，注视违犯基金合同行动的发生； 家联系法律律例及行业范例，练习信用、发愤尽责；   五、基金司理承诺 东说念主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资策动等信息；   六、基金料理东说念主的里面贬抑轨制   （1）全面性原则。里面贬抑轨制遮掩公司的各项业务、各个部门和各级东说念主 员，并浸透到决策、实施、监督、反馈等各个筹谋方法。   （2）孤独性原则。公司设立孤独的看守长与监察稽核部门，并使它们保抓 高度的孤独性与巨擘性。   （3）相互制约原则。公司部门和岗亭的建立权责分明、相互牵制，并通过 切实可行的相互制衡轨范来排斥里面贬抑中的盲点。   （4）灵验性原则。公司的里面风险贬抑服务必须从试验起程，主要通过对 服务历程的贬抑，进而结束对各项筹谋风险的贬抑。   （5）防火墙原则。公司的投云尔理、基金运作、规划机期间系统等有计划部 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        更新的招募讲明书 门，在物理上和轨制上恰当隔断。对因业务需要瞻念察内幕信息的东说念主员，制定严格 的批准范例和监督处罚轨范。   （6）应时性原则。公司里面风险贬抑轨制的制定，应具有前瞻性，况且必 须跟着公司筹谋战术、筹谋方针、筹谋理念等里面环境的变化和国度法律、律例、 政策轨制等外部环境的改变实时进行相应的修改和完善。   （1）贬抑环境   公司董事会喜爱建立完善的公司治理结构与里面贬抑体系。公司在董事会下 设立了合规与风险料理委员会，负责对公司在筹谋料理和基金业务运作的正当 性、合规性和风险情景进行检讨和评估，对公司监察稽核轨制的灵验性进行评价， 监督公司的财务情景，审计公司的财务报表，评价公司的财务发扬，保证公司的 财务运作相宜法律的要乞降运行的司帐尺度。   公司料理层在总司理疏浚下，隆重实施董事会细则的里面贬抑战术，为了有 效贯彻公司董事会制定的筹谋方针及发展战术，设立了投资决策委员会，就基金 投资等发表专科想法及建议。另外，在公司高档料理层下设立了风险贬抑委员会， 负责对公司筹谋料理和基金运作中的风险进行研究，制定相应的贬抑轨制，并实 行有计划的风险贬抑轨范。   此外，公司设有看守长，全权负责公司的监察与稽核服务，对公司和基金运 作的正当性、合规性及合感性进行全面检讨与监督，参与公司风险贬抑服务，发 生首要风险事件时向公司董事长和中国证监会申报。   （2）风险评估   公司风险贬抑东说念主员按时评估公司风险情景，范围包括统共能对筹谋场合产生 负面影响的里面和外部身分，评估这些身分对公司总体筹谋场合产生影响的进度 及可能性，并将评估申报报公司董事会及高层料理东说念主员。   （3）操作贬抑   公司里面组织结构的假想方面，体现部门之间职责有单干，但部门之间又相 互相助与制衡的原则。基金投云尔理、基金运作、市集等业务部门有明确的授权 单干，各部门的操作相互孤独，况且有孤独的申报系统。各业务部门之间相互核 对、相互牵制。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        更新的招募讲明书   各业务部门里面服务岗亭单干合理、职责明确，形成相互检讨、相互制约的 关系，以减少作弊或差错发生的风险，各服务岗亭均制定有相应的书面料理轨制。   在明确的岗亭使命轨制基础上，建立科学、合理、尺度化的业务操作历程， 每项业务操作有明晰、书面化的操作手册，同期，礼貌完备的处理手续，保存完 整的业务记录，制定严格的检讨、复核尺度。   （4）信息与沟通   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务申诉体系，通过建立灵验的信息 交流渠说念，保证公司职工及各级料理东说念主员不错充分了解与其职责有计划的信息，保 证信息实时投递恰当的东说念主员进行处理。   （5）监督与里面稽核   公司设立了孤独于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，检讨、 评价公司里面贬抑轨制合感性、完备性和灵验性，监督公司里面贬抑轨制的实施 情况，揭示公司里面料理及基金运作中的有计划风险，实时提议改进想法，促进公 司里面料理轨制灵验地实施。监察稽核东说念主员具有相对的孤独性，按时不按时出具 监察稽核申报。   （1）基金料理东说念主确知建立、实施和提拔里面贬抑轨制是基金料理东说念主董事会 及料理层的使命。   （2）上述对于里面贬抑的败露果然、准确。   （3）基金料理东说念主承诺将根据市集环境的变化及公司的发展不停完善里面控 制轨制。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金                更新的招募讲明书                 第四部分     基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称呼：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）   注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号   邮政编码：200120   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准设立机关和批准设立文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号   组织口头：股份有限公司   注册本钱：207.74 亿元东说念主民币   存续期间：抓续筹谋   兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国东说念主民银行批准成立的首批 股份制生意银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日隆重在上海证 券交游所挂牌上市（股票代码：601166），注册本钱 207.74 亿元。截止 2024 年 同比增长 1.80%，结束包摄于母公司推进的净利润 430.49 亿元。开业三十多年 来，兴业银行经久坚抓“古道服务，相伴成长”的筹谋理念，死力于为客户提供 全面、优质、高效的金融服务。   二、托管业务部部门建立及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设详尽料理处、证券基金处、 信赖保障处、搭理私募处、需求支抓处、稽核监察处、投资监督处、运行料理处， 共有职工 100 余东说念主，业务岗亭东说念主员均具有基金从业履历。   三、基金托管业务筹谋情况   兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管履历。基金托管业 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金                更新的招募讲明书 务批准文号：证监基金字200574 号。截止 2024 年 9 月 30 日，兴业银行共托 管证券投资基金 743 只，托管基金的基金资产净值共计 25025.72 亿元，基金份 额共计 23824.75 亿份。    四、基金托管东说念主的里面贬抑轨制    严格投诚国度联系托管业务的法律律例、行业监管规章和行内联系料理规 定，遵法筹谋、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安 全完好，确保联系信息的果然、准确、完好、实时，保护基金份额抓有东说念主的正当 权益。    兴业银行基金托管业务里面贬抑组织架构由总行里面贬抑委员会、总行风险 料理部门、总行审计部、总行资产托管部、总走时营料理部及分行托管运营机构 共同组成。各级里面贬抑组织依照本行有计划轨制对本行托管业务风险料理和里面 贬抑实施料理。    （1）全面性原则：里面贬抑鸠结伙产托管业务的全过程，遮掩各项业务和 居品，以及从事资产托管业务的各机构和从业东说念主员；    （2）进犯性原则：里面贬抑应当在全面贬抑的基础上，情绪进犯业务事项 和高风险边界；    （3）孤独性原则：开展托管业务的部门和岗亭的建立应权责分明、相对独 立、相互制衡；    （4）审慎性原则：内控与风险料理必须以留心风险，保证托管资产的安全 与完好为起点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务；    （5）制衡性原则：里面贬抑应当在治理结构、机构建立及权责分拨、业务 历程等方面形成相互制约、相互监督，同期兼顾运营后果；    （6）适合性原则：里面贬抑体系应同所处的环境相适合，以合理的成本实 现内控场合，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度政策、法律及经 营料理的需要，应时进行相应修改和完善；里面贬抑存在的问题应当好像得到及 时反馈和纠正； 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        更新的招募讲明书   （7）成本效益原则：里面贬抑应当量度实施成本与预期效益，以恰当的成 本结束存效贬抑。   （1）轨制建筑：建立了明确的岗亭职责、科学的业务历程、详备的操作手 册、严格的东说念主员行动范例等一系列规章轨制。   （2）建立健全的组织料理结构：前后台分离，不同部门、岗亭相互牵制。   （3）风险识别与评估：稽核监察处率领业务处室进行风险识别、评估，制 定并实施风险贬抑轨范。   （4）相对孤独的业务操作空间：业务操作区相对孤独，实施门禁料理和音 像监控。   （5）东说念主员料理：进行按时的业务与劳动说念德培训，使职工诞生风险留心与 贬抑理念，并签订承诺书。   （6）济急预案：制定完备的《济急预案》，并组织职工按时演练；建立他乡 灾备中心，保证业务不中断。   五、基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和范例   基金托管东说念主负有对基金料理东说念主的投资运作利用监督权的职责。根据《基金 法》、   《运作办法》、基金合同相配他联系礼貌，托管东说念主对基金的投资对象和范围、 投资组合比例、投资限制、用度的计提和支付模样、基金司帐核算、基金资产估 值和基金净值的规划、收益分拨、申购赎回以相配他联系基金投资和运作的事项， 对基金料理东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主有违犯《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关法律律例礼貌的行动，应实时以书面口头文告基金料理东说念主限期纠正，基金料理 东说念主收到文告后应实时查对并以书面口头对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金 托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金 托管东说念主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。基 金托管东说念主发现基金料理东说念主有首要违法行动，立即申报中国证监会，同期，文告基 金料理东说念主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主的指示违犯法律、行政律例和其他联系礼貌，或 者违犯基金合同约定的，应当拒却实施，立即文告基金料理东说念主，并实时向中国证 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        更新的招募讲明书 监会申报。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交游范例依然成效的投资指示违犯法律、行 政律例和其他联系礼貌，或者违犯基金合同约定的，应当立即文告基金料理东说念主， 并实时向中国证监会申报。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金                    更新的招募讲明书                  第五部分    有计划服务机构    一、基金份额发售机构    本基金直销机构为基金料理东说念主直销柜台以及网上交游平台。    （1）直销柜台    称呼：中航基金料理有限公司    住所：北京市向阳区天辰东路 1 号院 1 号楼 1 层 101 内 10 层 B1001 号    办公地址：北京市向阳区天辰东路 1 号院北京亚洲金融大厦 D 座第 8 层    法定代表东说念主：杨彦伟    有计划东说念主：杨娜    电话：010-56716116    （2）网上交游平台    投资者不错通过基金料理东说念主网上交游平台办理本基金基金份额的认购、申 购、赎回、按时定额投资等业务，具体业务办理情况及业务法令请登录基金料理 东说念主网站查询。基金料理东说念主网址：www.avicfund.cn。    其他销售机构的具体名单详见基金份额发售公告。    基金料理东说念主不错根据有计划法律律例要求，采用其他相宜要求的其他机构销售 本基金，并在基金料理东说念主网站公示。    二、基金份额登记机构    称呼：中航基金料理有限公司    住所：北京市向阳区天辰东路 1 号院 1 号楼 1 层 101 内 10 层 B1001 号    办公地址：北京市向阳区天辰东路 1 号院北京亚洲金融大厦 D 座第 8 层    法定代表东说念主：杨彦伟    有计划东说念主：王磊    电话：010-56716146 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金               更新的招募讲明书   三、出具法律想法书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   电话：021－31358666   传真：021－31358600   承办讼师：安冬、陆奇   有计划东说念主：安冬   四、审计基金资产的司帐师事务所   称呼：中兴华司帐师事务所（颠倒普通合伙）   住所：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层   办公地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层   实施事务合伙东说念主：李尊农、乔久华   有计划东说念主：张治明   有计划电话：15801669460   传真：010-51423816   承办司帐师：袁春然、张治明 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金                更新的招募讲明书               第六部分       基金份额的发售   一、基金召募的依据   本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《基金合同》 相配他法律律例的联系礼貌召募。   本基金召募苦求依然中国证监会 2021 年 8 月 6 日证监许可20212617 号文 注册。   二、基金类型   债券型证券投资基金   三、基金的运作模样   契约型、按时通达式    本基金的顽固期指自《基金合同》成效之日起（包括《基金合同》成效之 日）或自每一通达期收尾之日次日起（包括该日）3 个月的期间。本基金的第 一个顽固期为自《基金合同》成效之日起至 3 个月后的对应日的前一日（包括 该日）的期间。下一个顽固期为首个通达期收尾之日次日起（包括该日）至 3 个月后的对应日的前一日（包括该日）的期间，依此类推。如该对应日不存在 对应日历或该对应日为非服务日的，则顺延至下一服务日。本基金顽固期内不 办理申购与赎回业务，也不上市交游。   本基金自顽固期收尾之日的下一个服务日（含该日）起插足通达期，期间可 以办理申购与赎回业务。每个通达期不少于 1 个服务日况且最长不进步 20 个工 作日，通达期的具体时刻以基金料理东说念主届时公告为准。如在通达期内发生不可抗 力或其他情形甚至基金无法按时通达或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的， 基金料理东说念主有权合理颐养申购或赎回业务的办理期间并赐与公告，在不可抗力或 其他情形影响身分排斥之日下一个服务日起，连接规划该通达期时刻。   四、基金存续期限   不按时   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额发售面值和认购用度 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金 A 类基金份额收取认购用度，认购费率按招募讲明书及基金居品资 料纲领的礼貌实施。本基金 C 类基金份额不收取认购用度。   七、基金份额的类别   本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取模样等的不同，将基金份额分 为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购用度，在赎回时根据抓 有期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额，称 为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取前端认购/申购用度，在赎回时根 据抓有期限收取赎回用度，并从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额， 称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额诀别建立代码，诀别规划和公 告基金份额净值和基金份额累计净值。   投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行采用基金份额类别。   根据基金销售情况，在不违犯法律律例的礼貌、基金合同的约定以及对基金 份额抓有东说念主利益无本色性不利影响的情况下，基金料理东说念主在履行恰当范例后不错 颐养基金份额类别建立、变更收费模样、对基金份额分类办法及法令进行颐养等， 无需召开基金份额抓有东说念主大会，但颐养实施前基金料理东说念主需实时公告。   八、发售时刻   自基金份额发售之日起最长不得进步 3 个月，具体发售时刻见基金份额发售 公告。   九、发售模样   通过各销售机构的基金销售网点公开导售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金料理东说念主届时发布的颐养销售机构的有计划公告。   十、发售对象   相宜法律律例礼貌的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者、东说念主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许 购买证券投资基金的其他投资东说念主。   十一、认购安排 东说念主民币及格境外机构投资者等投资者同期发售，具体发售时刻由基金料理东说念主根据 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金                      更新的招募讲明书 有计划法律律例及本基金基金合同，在基金份额发售公告中细则并败露。 机构发布的有计划公告。 销售机构礼貌的模样全额缴付认购款项。其他销售机构每个基金交游账户每次认 购金额不得低于 10 元东说念主民币，其他销售机构另有礼貌最低单笔认购金额高于 10 元的，从其礼貌。本基金料理东说念主直销柜台、网上交游平台每个基金交游账户初度 认购金额不得低于 10 元东说念主民币，单笔追加认购最低金额为 10 元东说念主民币。 基金料理东说念主届时发布的有计划公告。 购苦求单独规划，但已受理的认购苦求不允许破除。   十二、认购用度   本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费，认购费率随认购金额的增多而 递减。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔诀别规划。C 类基金 份额不收取认购用度，收取销售服务用度。   本基金各样基金份额的认购费率见下表：                               认购费率           份额类型                           （单笔认购金额M）                     M        A类基金份额      100万≤M                    M≥500万        每笔1000元         C类基金份额      0   本基金认购用度由认购本基金基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。认 购用度用于本基金的市集引申、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   十三、基金认购份额的规划   （1）当认购用度适用比例费率时，认购份额的规划公式为： 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金                           更新的招募讲明书    净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）    认购用度＝认购金额－净认购金额    认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值    （2）当认购用度适用固定金额时，认购份额的规划模样如下：    认购用度＝固定金额    净认购金额=认购金额－认购用度    认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值    认购份额的规划保留到一丝点后 2 位，一丝点 2 位以后的部分四舍五入，由 此舛误产生的收益或损失由基金财产承担。    例：某投资者诀别投资 10,000 元和 1,000 万元认购本基金 A 类基金份额， 认购利息诀别为 2.00 元和 2,000.00 元，则两笔认购中投资者可得到的认购份额 规划如下：    认购 1：认购金额 10,000 元，认购利息 2.00 元，对应的认购费率为 0.30%。    净认购金额＝10,000/（1＋0.30%）＝9,970.09（元）    认购用度＝10,000-9,970.09＝29.91（元）    认购份额＝（9,970.09＋2.00）/1.00＝9,972.09（份）    即：投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，对应的认购费率为 份额。    认购 2：认购金额 1,000 万元，认购利息 2,000.00 元，对应的认购用度为 1,000 元。    认购用度＝1,000（元）    净认购金额=10,000,000-1,000=9,999,000.00（元）    认购份额＝（9,999,000+2,000.00）/1.00=10,001,000.00（份）    即：投资者投资 1,000 万元认购本基金 A 类基金份额，对应的认购用度为 份 A 类基金份额。    认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金                     更新的招募讲明书   认购份额的规划保留到一丝点后 2 位，一丝点 2 位以后的部分四舍五入，由 此舛误产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主在认购期投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，假定这 算如下：   认购份额＝（100,000＋30.00）/1.00＝100,030.00 份   即：投资东说念主投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，在认购期收尾时，假 设该笔认购资金产生的利息为 30.00 元，则可得到 100,030.00 份 C 类基金份额。   十四、认购苦求的阐述   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定胜利，而仅代表销售机构确 实接收到认购苦求。认购的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于认购苦求及认 购份额的阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善利用正当权柄，不然，由此产生的 投资者任何损失由投资者自行承担。   十五、召募期利息的处理模样   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东说念主 统共，其中利息转份额以登记机构的记录为准。   十六、召募资金   基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动收尾前，任何东说念主不 得动用。   基金召募期间的信息败露费、司帐师费、讼师费以相配他用度，不得从基金 财产中列支。   十七、召募会果   截止 2023 年 1 月 18 日，基金召募服务依然胜仗收尾。经天职海外司帐师事 务所（颠倒普通合伙）验资，本次召募的净认购金额为东说念主民币 410,049,129.94 元。 本次召募统共认购款项在基金验资阐述日之前产生的银行利息共计东说念主民币 民币 1.00 元规划，召募期召募资金及利息结转的基金份额共计 410,066,498.74 份，已全部计入投资者基金账户，归投资者统共。本次召募统共资金已全额划入 本基金在基金托管东说念主兴业银行股份有限公司开立的中航瑞旭 3 个月按时通达债 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        更新的招募讲明书 券型证券投资基金托管专户。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金             更新的招募讲明书               第七部分       基金合同的成效   一、基金合同的成效情况   自中国证监会书面阐述之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同成效。基 金料理东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日赐与公告。本基金合同已于 理本基金。   二、基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和资产边界    《基金合同》成效后，一语气 20 个服务日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 中赐与败露；一语气 60 个服务日出现前述情形的，基金料理东说念主应当在 10 个工 作日内向中国证监会申报并提议处置决策，处置决策包括抓续运作、转念运 作模样、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额 抓有东说念主大会。   法律律例或监管机构另有礼貌时，从其礼貌。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金           更新的招募讲明书            第八部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回风物   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金料理东说念主 在有计划公告中列明。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金料理 东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业风物或按销售 机构提供的其他模样办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的通达日实时刻   本基金在通达期间，投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理 时刻为上海证券交游所、深圳证券交游所的正常交游日的交游时刻，但基金料理 东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除 外。在顽固期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交游。   基金合同成效后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时刻变更或其 他颠倒情况，基金料理东说念主将视情况对前述通达日及通达时刻进行相应的颐养，但 应在实施日前依照《信息败露办法》的联系礼貌进行公告。   除法律律例或基金合同另有约定外，本基金每个顽固期收尾之后第一个服务 日起（含该日）插足通达期，通达期的期限为 1 至 20 个服务日，具体期间以基 金料理东说念主届时公告为准。   如在通达期内发生不可抗力或其他情形甚至基金无法按时通达或需依据《基 金合同》暂停申购与赎回业务的，基金料理东说念主有权合理颐养申购或赎回业务的办 理期间并赐与公告，在不可抗力或其他情形影响身分排斥之日下一个服务日起， 连接规划该通达期时刻。   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者转念。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回、转念 苦求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类别基 金份额申购、赎回的价钱。但若投资东说念主在通达期临了一日业务办理时刻收尾之后 提议申购、赎回或转念苦求的，为无效苦求。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金          更新的招募讲明书   三、申购与赎回的原则 金份额净值为基准进行规划； 端正赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待。   基金料理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金料理东说念主 必须在新法令运行实施前依照《信息败露办法》的联系礼貌进行公告。   四、申购与赎回的范例   投资东说念主必须根据销售机构礼貌的范例，在通达日的具体业务办理时刻内提议 申购或赎回的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主全额托付申购款项， 申购苦求成立；登记机构阐述基金份额时，申购成效。   基金份额抓有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构阐述赎回时，赎复活效。 投资东说念主赎回苦求成效后，基金料理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生宽阔赎回或基金合同约定的其他降速支付赎回款项的情形时，款项的支付 办法参照基金合同联系条件处理。   遇交游所或交游市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金料理东说念主及基金托管东说念主所能贬抑的身分影响业务处理历程，则赎回款 项划付时刻相应顺延。   基金料理东说念主应以交游时刻收尾前受理灵验申购和赎回苦求确今日动作申购 或赎回苦求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有 效性进行阐述。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        更新的招募讲明书 售网点柜台或以销售机构礼貌的其他模样查询苦求的阐述情况。若申购不胜利， 则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定胜利，而仅代表销 售机构如实接收到苦求。申购、赎回苦求的阐述以登记机构的阐述结果为准。对 于苦求的阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善利用正当权柄，不然，由此产生的 投资者任何损失由投资者自行承担。   五、申购和赎回的数目限制 其他销售机构另有礼貌最低单笔申购金额高于 10 元的，从其礼貌；本基金料理 东说念主直销柜台每个基金交游账户初度最低申购金额、追加单笔申购最低金额均为 额为 10 元东说念主民币。 额。基金份额抓有东说念主赎回时或赎回后在单个基金交游账户保留的基金份额余额不 足 10 份的，在赎回时需一次全部赎回。 参见有计划公告。 基金料理东说念主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等轨范，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。 基金料理东说念主基于投资运作与风险贬抑的需要，可采用上述轨范对基金边界赐与控 制。具体见基金料理东说念主有计划公告。 份额等数目限制。基金料理东说念主必须在颐养实施前依照《信息败露办法》的联系规 定在礼貌媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度相配用途    投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购苦求单独规划。   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增多而 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金                      更新的招募讲明书 递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔诀别规划。C 类基金 份额不收取申购用度，收取销售服务用度。本基金基金份额的申购费率见下表：                               申购费率           份额类型                           （单笔申购金额M）                     M        A类基金份额      100万≤M                    M≥500万        每笔1000元         C类基金份额      0   本基金的申购用度由投资东说念主承担，主要用于本基金的市集引申、销售、登记 等各项用度，不列入基金财产。   本基金仅对抓续抓有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，并将上述赎 回费全额计入基金财产。本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承 担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取。 应于新的费率或收费模样实施日前依照《信息败露办法》的联系礼貌在礼貌媒介 上公告。 制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例遵命有计划法律律例以及 监管部门、自律法令的礼貌。 额抓有东说念主利益无本色性不利影响的前提下，根据市集情况制定基金抓续营销计 划，按时或不按时地开展基金抓续营销举止。在基金抓续营销举止期间，基金管 理东说念主在按中国证监会要求履行必要手续后，不错恰当调低基金申购费率和基金赎 回费率。   七、申购份额与赎回金额的规划模样   （1）申购的灵验份额单元为份。规划结果按四舍五入方法，保留到一丝点 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金                    更新的招募讲明书 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   （2）赎回金额单元为元。规划结果按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。   （1）若投资者采用申购 A 类基金份额，则申购份额的规划公式为：   申购用度适用比例费率时：   净申购金额=申购金额/(1+申购费率)   申购用度=申购金额－净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值   申购用度适用固定金额时：   净申购金额=申购金额－固定金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值   例：某投资东说念主投资 40,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率 为 0.30%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份 额为：   净申购金额=40,000.00/（1+0.30%）=39,880.36 元   申购用度=40,000-39,880.36=119.64 元   申购份额=39,880.36/1.0400=38,346.50 份   投资东说念主投资 40,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 A 类基金份额。   （2）若投资东说念主采用申购 C 类基金份额，则申购份额的规划公式为：   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值   例：某投资东说念主投资 50,000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05 份   即投资东说念主投资 50,000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类 基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则其得到 47,619.05 份 C 类基金份额。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金                     更新的招募讲明书    若投资者赎回基金份额（A 类或 C 类），则赎回金额的规划公式为：    赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总金额×赎回费率    赎回金额=赎回总金额-赎回用度    例：某投资东说念主赎回 A 类基金份额 100,000 份，该笔份额抓就怕刻少于 7 日， 则对应的赎回费率为 1.5%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0600 元，则可 得到的赎回金额为：    赎回总金额＝100,000×1.0600＝106,000.00 元    赎回用度＝106,000.00×1.5%＝1,590.00 元    赎回金额＝106,000.00-1,590.00＝104,410.00 元    即：投资者赎回本基金 100,000 份 A 类基金份额，该笔份额抓就怕刻少于 7 日，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0600 元，则其可得到的赎回金额为    例：某投资东说念主赎回 C 类基金份额 100,000 份，该笔份额抓就怕刻进步 7 日， 则对应的赎回费率为 0%，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0600 元，则可得 到的赎回金额为：    赎回总金额＝100,000×1.0600=106,000.00 元    赎回用度＝106,000.00×0%＝0 元    赎回金额＝106,000.00-0＝106,000.00 元    即：投资者赎回本基金 100,000 份 C 类基金份额，抓就怕刻进步 7 日，假定 赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0600 元，则其可得到的赎回金额为 106,000.00 元。    本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额诀别建立代码。由于基金用度的不同， 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将诀别规划基金份额净值，规划公式为计 算日各样别基金资产净值除以规划日发售在外的该类别基金份额总额。    本基金基金份额净值的规划，保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金合同成效后，在顽固期内，基 金料理东说念主应当至少每周在礼貌网站败露一次各样基金份额净值和基金份额累计 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金          更新的招募讲明书 净值。在通达期内，T 日的各样基金份额净值和基金份额累计净值在今日收市后 规划，并按基金合同的约定公告。遇颠倒情况，经履行恰当范例，不错恰当蔓延 规划或公告。   八、拒却或暂停申购的情形   通达期内发生下列情况时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购申 请： 采用估值期间仍导致公允价值存在首要不细则性时，经与基金托管东说念主协商细则以 后，基金料理东说念主应当暂停接受基金投资东说念主的申购苦求。 金资产净值。 对存量基金份额抓有东说念主利益组成潜在首要不利影响时。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。 情况发生导致基金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 资东说念主单日或单笔申购金额上限的。 份额的比例达到或者进步 50%，或者变相闪避 50%积聚度的情形。   发生上述第 1、2、3、4、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定 暂停接受申购苦求时，基金料理东说念主应当根据联系礼貌进行公告。如果投资东说念主的申 购苦求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂停申 购的情况排斥时，基金料理东说念主应实时复原申购业务的办理，且通达期间不错按暂 停申购的期间相应延长，具体时刻以基金料理东说念主届时公告为准。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        更新的招募讲明书   九、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   在通达期内发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或延 缓支付赎回款项： 格且采用估值期间仍导致公允价值存在首要不细则性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当采用降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求的轨范。 金资产净值。   发生上述情形之一且基金料理东说念主决定暂停接受基金份额抓有东说念主的赎回苦求 或降速支付赎回款项时，基金料理东说念主应按礼貌报中国证监会备案，已阐述的赎回 苦求，基金料理东说念主应足额支付；如暂时不行足额支付，未支付部分可缓期支付。 在暂停赎回的情况排斥时，基金料理东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告，且开 放期间不错按暂停赎回的期间相应延长，具体时刻以基金料理东说念主届时公告为准。   十、宽阔赎回的情形及处理模样   若本基金通达期内的单个通达日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总 数加上基金转念中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金转念中转 入苦求份额总额后的余额)进步前一服务日的基金总份额的 20%，即觉得是发生 了宽阔赎回。   当基金出现宽阔赎回时，基金料理东说念主不错根据基金其时的资产组合情景决定 全额赎回、降速支付或缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主觉得有才智支付投资东说念主的全部赎回苦求时， 按正常赎回范例实施。   （2）降速支付赎回款项：当基金料理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回款项有清苦 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        更新的招募讲明书 或觉得因支付投资东说念主的赎回款项而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成 较大波动时，除基金合同另有约定外，基金料理东说念主应付当日全部赎回苦求按比例 进行阐述。当日按比例办理的赎回份额不得低于前一服务日基金总份额的 20%， 其余赎回苦求不错降速支付赎回款项，但降速支付的期限最长不进步 20 个服务 日。降速支付的赎回苦求以赎回苦求当日的各样基金份额净值为基础规划赎回金 额。   （3）在通达期内，若本基金发生宽阔赎回且发生单个通达日内单个基金份 额抓有东说念主苦求赎回的基金份额占前一服务日基金总份额的比例进步 40%时，本基 金料理东说念主有权对该单个基金份额抓有东说念主进步前一服务日基金总份额 40%的赎回 苦求实施缓期办理；对该单个基金份额抓有东说念主占前一服务日基金总份额 40%的赎 回苦求，与当日其他赎回苦求沿途，按上述（1）或（2）模样处理。如下一通达 日，该单个基金份额抓有东说念主剩余未赎回部分仍旧超出前一服务日基金总份额 40% 的，连接按前述法令处理，直至该单个基金份额抓有东说念主单个通达日内苦求赎回的 基金份额占前一服务日基金总份额的比例低于 40%。依此类推，直到全部赎回为 止。   如果在通达期临了一日仍出现单个基金份额抓有东说念主苦求赎回的基金份额占 前一服务日基金总份额的比例进步 40%时，本基金料理东说念主将恰当延长通达期，直 至该单个基金份额抓有东说念主的赎回苦求全部阐述，但在延长的通达期内只为原通达 期内因提交赎回苦求进步基金总份额 40%以上而被缓期办理赎回的单个基金份 额抓有东说念主持理赎回业务，不办理申购，亦不接受新的赎回苦求。延长的通达期不 应进步 20 个服务日，如果延长的通达期临了一个服务日仍然存在单个基金份额 抓有东说念主苦求赎回的基金份额占前一个服务日基金总份额的比例进步 40%的情况 时，该基金份额抓有东说念主的剩余赎回苦求应全部赐与阐述。   基金料理东说念主在履行恰当范例后，有权根据其时市集环境颐养前述比例和办理 轨范，并在礼貌媒介上进行公告。   当发生上述宽阔赎回并降速支付赎回款项时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传 真或者招募讲明书礼貌的其他模样在 3 个交游日内文告基金份额抓有东说念主，讲明有 关处理方法，并在 2 日内在礼貌媒介上刊登公告。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书   十一、暂停申购或赎回的公告和重新通达申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金重新通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个服务日的各样基金份额净 值。 照《信息败露办法》的联系礼貌，最迟于重新通达申购或赎回日在礼貌媒介上刊 登重新通达申购或赎回的公告，并公布最近 1 个服务日的各样基金份额净值；也 不错根据试验情况在暂停公告中明确重新通达申购或赎回的时刻，届时不再另行 发布重新通达的公告。   十二、基金转念   基金料理东说念主不错根据有计划法律律例以及基金合同的礼貌决定开办本基金与 基金料理东说念主料理的其他基金之间的转念业务，基金转念不错收取一定的转念费， 有计划法令由基金料理东说念主届时根据有计划法律律例及基金合同的礼貌制定并公告，并 提前文告基金托管东说念主与有计划机构。   十三、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实施等情形 而产生的非交游过户以及登记机构招供、相宜法律律例的其它非交游过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资 东说念主。   继承是指基金份额抓有东说念主牺牲，其抓有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实施是指司法机构依据成效司法文书将基金份额抓有东说念主抓有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的有计划尊府，对于相宜条件的非交游过户苦求按基金登记机 构的礼貌办理，并按基金登记机构礼貌的尺度收费。   十四、基金的转托管   基金份额抓有东说念主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        更新的招募讲明书 销售机构不错按照礼貌的尺度收取转托管费。   十五、按时定额投资策动   基金料理东说念主不错为投资东说念主持理按时定额投资策动，具体法令由基金料理东说念主另 行礼貌。投资东说念主在办理按时定额投资策动时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金料理东说念主在有计划公告或更新的招募讲明书中所礼貌的按时定 额投资策动最低申购金额。   十六、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、相宜法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   十七、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金料理东说念主可受理基金份额抓有东说念主通 过中国证监会招供的交游风物或者交游模样进行份额转让的苦求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金料理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额抓有东说念主应根据基金料理东说念主公告的业务法令办理基金份额转让业务。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募讲明书“侧袋机 制”部分的礼貌。   十九、 如有计划法律律例允许基金料理东说念主持理基金份额的质押业务或其他基 金业务，基金料理东说念主将制定和实施相应的业务法令。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金           更新的招募讲明书                 第九部分     基金的投资   一、投资场合   在严格贬抑风险和喜爱本金安全的前提下，通过积极主动的投云尔理，奋发 获取经久稳健的投资申报。   二、投资范围   本基金的投资范围主要为具有精良流动性的金融器具，包括国内照章刊行上 市的债券（包括国债、央行单子、政策性金融债、金融债、公开导行的次级债、 地方政府债、企业债、公司债、可分离交游可转债的纯债部分、短期融资券、超 短期融资券、中期单子、证券公司短期公司债券、政府支抓机构债券、政府支抓 债券等）、债券回购、货币市集器具、资产支抓证券、银行进款（包括条约进款、 按时进款相配他银行进款）、同行存单、现金、国债期货以及法律律例或中国证 监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会有计划礼貌）。   本基金扞拒直投资股票等权益类资产，也不投资于可转念债券（可分离交游 可转债的纯债部分除外）、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行恰当 范例后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 期内，每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金抓有 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不 包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在顽固期内，本基金不受上述 当保抓不低于交游保证金一倍的现金。   如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履行适 当范例后，不错颐养上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   （一）顽固期投资策略 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书   在债券投资策略方面，采用宏不雅环境分析和微不雅市集订价分析两个方面进行 债券资产的投资。在宏不雅环境分析方面，联结对宏不雅经济、市集利率、债券供求 等身分的详尽分析，根据交游所市集与银行间市集类属资产的风险收益特征，定 期对投资组合类属资产进行优化配置和颐养，细则不同类属资产的最优权重。在 微不雅市集订价分析方面，本基金以中经久利率趋势分析为基础，联结经济趋势、 货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等身分，重心采用那 些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质料相对较高的债券品种。具 体投资策略有收益率弧线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投 资组合。   针对质券公司短期公司债券，本基金通过对质券公司刊行东说念主基本面的深入调 研，分析联结流动性、信用利差、信用评级、失约风险等的详尽评估结果，录取 具有价钱上风的优质证券公司短期公司债券品种进行投资。   （二）国债期货投资策略   本基金可投资国债期货。本基金将根据风险料理的原则，以套期保值为办法， 主要采用流动性好、交游活跃的国债期货合约进行交游，以对冲投资组合的系统 性风险，灵验料理现金流量或裁减建仓或调仓过程中的冲击成本等。   （三）信用债投资策略（包括资产支抓证券，下同）   信用品种收益率的主要影响身分为利率品种基准收益与信用利差，信用利差 是信用居品相对国债、央行单子等利率居品获取较高收益的源泉。信用债市集整 体的信用利差水和煦信用债刊行主体自身信用情景的变化齐会对信用债个券的 利差水平产生进犯影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、宏不雅政策、行业 景气度和债券市集的供求情景等多个方面考量信用利差的举座变化趋势；另一方 面，本基金还将以里面信用评级为主、外部信用评级为辅，详尽评估债券刊行主 体企业的信用风险情景，并联结信用利差情况，在灵验贬抑投资组合信用风险的 基础上，进行信用债投资标的的采用。   本基金投资的信用债评级不低于 AA+（含），债项评级为 AAA 及以上的信 用债投资比例不低于本基金投资信用债资产的 50%，债项评级为 AA+的信用债 投资比例不进步本基金投资信用债资产的 50%。若无债项评级或债项评级为短期 信用评级的，依照其主体评级，对于债项评级和主体评级均莫得的信用债的评级 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        更新的招募讲明书 料事理基金料理东说念主和基金托管东说念主协商一致。如果其信用品级下降、不再相宜投资 尺度，应在评级报密告布之日起 3 个月内赐与全部卖出。   （四）通达期投资策略   通达期内，本基金为保抓较高的组合流动性，方便投资东说念主安排投资，在投诚 本基金联系投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。   四、投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，但应通达期流动 性需要，为保护抓有东说念主利益，本基金通达期运行前 10 个服务日、通达期以及开 放期收尾后的 10 个服务日内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制；   （2）通达期内，每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金 后，本基金保抓不低于基金资产净值 5％的现金（不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；顽固期内，本基金不受 上述 5%的限制，但每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后， 应当保抓不低于交游保证金一倍的现金；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10％；   （4）本基金料理东说念主料理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不进步该证 券的 10％；   （5）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产支抓证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10％；   （6）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得进步基金资产净值的   （7）本基金抓有的归拢(指归拢信用级别)资产支抓证券的比例，不得进步 该资产支抓证券边界的 10％；   （8）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产支抓 证券，不得进步其各样资产支抓证券共计边界的 10％；   （9）通达期内，本基金债券正回购或逆回购不进步基金净资产的 40%；封 闭期内，本基金债券正回购或逆回购不进步基金净资产的 100％。本基金插足全 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书 国银行间同行市集进行债券回购的最经久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （10）通达期内，基金总资产不得进步基金净资产的 140%；顽固期内，本 基金的基金总资产不得进步基金净资产的 200%；   （11）通达期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步基 金资产净值的 15%；因证券市集波动、基金边界变动等基金料理东说念主之外的身分致 使基金不相宜该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （13）本基金参与国债期货投资时，应遵命下列限制： 资产净值的 15%，抓有的卖放洋债期货合约价值不得进步基金抓有的债券总市值 的 30%； 卖放洋债期货合约价值，共计（轧差规划）应当相宜基金合同对于债券投资比例 的联系约定，即不低于基金资产的 80%； 不得进步上一交游日基金资产净值的 30%；   （14）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（11）、（12）情形之外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金边界变动等基金料理东说念主之外的身分甚至基金投资比例不相宜上述礼貌投资 比例的，基金料理东说念主应当在 10 个交游日内进行颐养，但中国证监会礼貌的颠倒 情形除外。法律律例另有礼貌的，从其礼貌。   基金料理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自基金合同成效之日起 运行。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行恰当范例后，则本基金投资不再受有计划限制或按变更后的礼貌实施。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书   为看重基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违犯礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、支配证券交游价钱相配他不高洁的证券交游举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会礼貌辞谢的其他举止。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主相配控股推进、试验 贬抑东说念主或者与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交游的，应当相宜基金的投资场合和投资策略，遵命基金份 额抓有东说念主利益优先原则，留心利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公说念合理价钱实施。有计划交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 律例赐与败露。首要关联交游应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消上述限制的，如适用于本基金，则本基金 投资不再受有计划限制。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中债详尽指数收益率。   中债详尽指数由中央国债登记结算有限使命公司编制，样本债券涵盖的范围 全面，具有平时的市集代表性，涵盖主要交游市集、不同刊行主体和期限，好像 很好地反应中国债券市集总体价钱水和煦变动趋势。   跟着法律律例和市集环境发生变化，如果上述功绩比拟基准不适用本基金， 或者本基金功绩比拟基准中所使用的指数暂停或隔断发布，或者市集推出更巨擘 的好像代表本基金风险收益特征的指数，基金料理东说念主不错依据看重基金份额抓有 东说念主正当权益的原则，与基金托管东说念主协商一致后，对功绩比拟基准进行相应颐养， 并报中国证监会备案并实时公告，无需召开基金份额抓有东说念主大会。   六、风险收益特征 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金                          更新的招募讲明书      本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，低于搀和型 基金、股票型基金。      七、基金料理东说念主代表基金利用债权东说念主权柄的处理原则及方法 份额抓有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。      八、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额抓有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并贪图司帐师事 务所想法后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募讲明书“侧袋机制”部分的 礼貌。      九、基金投资组合申报      本基金料理东说念主的董事会及董事保证本申报所载尊府不存在作假纪录、误导性 述说或首要遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完好性承担个别及连带使命。 基金托管东说念主根据本基金合同礼貌，复核了本申报中的净值发扬和投资组合申报等 内容，保证复核内容不存在作假纪录、误导性述说或者首要遗漏。      本投资组合申报所载数据截止 2024 年 9 月 30 日（“申报期末”），本申报所 列财务数据未经审计。 序号           神情          金额（元）              占基金总资产的比例（%）       其中：股票                             -                  -       其中：债券              4,820,121,162.45            99.89 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金                            更新的招募讲明书        资产支抓证券                            -                   -        其中：买断式回购的买入返                                          -                   -        售金融资产        银行进款和结算备付金合        计       本基金本申报期末未抓有境内股票。       本基金本申报期末未抓有港股通股票。 明细       本基金本申报期末未抓有股票。                                                  占基金资产净值比例 序号          债券品种         公允价值（元）                                                     （％）        其中：政策性金融债              4,688,135,475.88           97.19 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金                                             更新的招募讲明书 细                                                                    占基金资产净值 序号       债券代码            债券称呼         数目（张）       公允价值（元）                                                                     比例（％） 券投资明细         本基金本申报期末未抓有资产支抓证券。 明细         本基金本申报期末未抓有贵金属。 细         本基金本申报期末未抓有权证。         无。         本基金本申报期末未抓有国债期货。         无。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书 讲明   无。   无。   本基金本申报期末无其他资产。   本基金本申报期末未抓有可转念债券。   本基金本申报期末未抓有股票。   因四舍五入原因，投资组合申报中市值占净值比例的分项之和与共计可能存 在尾差。  中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金                                       更新的招募讲明书                           第十部分         基金的功绩       基金料理东说念主依照恪称使命、练习信用、严慎发愤的原则料理和运用基金财产，  但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来表  现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲明书。       本基金合同成效日为 2023 年 1 月 30 日，基金合同成效以来（截止 2024 年       一、本申报期基金份额净值增长率相配与同期功绩比拟基准收益率的比拟                                                      功绩比拟基                      净值增长率    净值增长率         功绩比拟基       阶段                                             准收益率标       ①－③     ②－④                        ①       尺度差②         准收益率③                                                       准差④ 成效日）-2023.12.31 自基金合同成效起至     今  注：本基金举座功绩比拟基准组成为：中债详尽指数                                                      功绩比拟基                      净值增长率    净值增长率         功绩比拟基       阶段                                             准收益率标       ①－③     ②－④                        ①       尺度差②         准收益率③                                                       准差④ 成效日）-2023.12.31 自基金合同成效起至     今  注：本基金举座功绩比拟基准组成为：中债详尽指数 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金                       更新的招募讲明书    二、自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动相配与同期功绩比拟基准 收益率变动的比拟（2023 年 1 月 30 日至 2024 年 9 月 30 日） 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        更新的招募讲明书 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金                更新的招募讲明书                第十一部分          基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行进款本息和基金应收款项 以相配他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据有计划法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以相配他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的提拔和责罚   本基金财产孤独于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主提拔。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产利用请求冻结、扣 押或其他权柄。除照章律律例和《基金合同》的礼貌责罚外，基金财产不得被处 分。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章拔除、被照章破除或者被照章宣告歇业等原 因进行清理的，基金财产不属于其清理睬产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金料理东说念主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实施。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金            更新的招募讲明书               第十二部分      基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金有计划的证券交游风物的交游日以及国度法律律例 礼貌需要对外败露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行进款本息、国债期货合约、应收款项、其它投资等 资产及欠债。   三、估值原则   基金料理东说念主在细则有计划金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》、监管部门联系礼貌。   （一）对存在活跃市集且好像获取相似资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的首要事件的，应采用最近交游日的报价细则公允价值。有充足笔据标明估值 日或最近交游日的报价不行果然反应公允价值的，应付报价进行颐养，细则公允 价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值期间中斟酌不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产抓有者的，那么在估值期间中不应将该限制作 为特征斟酌。此外，基金料理东说念主不应试虑因其多量抓有有计划资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采用在当前情况下适用况且有饱和 可利用数据和其他信息支抓的估值期间细则公允价值。采用估值期间细则公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得有计划资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事 件，使潜在估值颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付 估值进行颐养并细则公允价值。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        更新的招募讲明书   四、估值方法   （1）交游所上市的有价证券，以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值； 如最近交游日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的 首要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及首要变化身分，颐养最近交游市 价，细则公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可转念债券以逐日收盘价动作估值全价；   （5）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，采用估值期间细则公允价值。 交游所市集挂牌转让的资产支抓证券，采用估值期间细则公允价值；   （6）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经颐养的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行颐养以阐述估值日的 公允价值；对于不存在市集举止或市集举止很少的情况下，应采用估值期间细则 其公允价值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在浮现各别，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金           更新的招募讲明书 值。 近交游日后经济环境未发生首要变化的，采用最近交游日结算价估值。 金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的公说念性。 按国度最新礼貌估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及有计划法律律例的礼貌或者未能充分看重基金份额抓有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商处置。   根据联系法律律例，基金净值信息规划和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经有计划各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的想法，按照 基金料理东说念主对基金净值信息的规划结果对外赐与公布。   五、估值范例 除以当日该类别基金份额的余额数目规划，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位 四舍五入。基金料理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急颐养机制。国度 法律律例另有礼貌的，从其礼貌。   基金料理东说念主每个服务日规划基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值， 并按礼貌公告。 或基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金料理东说念主每个服务日对基金资产估值后， 将各样基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主对外公布。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金          更新的招募讲明书   六、估值失实的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采用必要、恰当、合理的轨范确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值失实时，视为该类基金份额净值失实。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的过错形成估值失实，导致其他当事东说念主遭受损失的，过错 的使命东说念主应当对由于该估值失实遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值失实处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值失实的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据规划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值失实已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值失实使命方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实使命方承担； 由于估值失实使命方未实时更正已产生的估值失实，给当事东说念主形成损失的，由估 值失实使命方对平直损失承担补偿使命；若估值失实使命方依然积极协调，况且 有协助义务确当事东说念主有饱和的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值失实使命方应付更正的情况向联系当事东说念主进行阐述，确保估值失实已得 到更正。   （2）估值失实的使命方对子系当事东说念主的平直损失负责，不合障碍损失负责， 况且仅对估值失实的联系平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值失实而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值失实使命方仍应付估值失实负责。如果由于取得不妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值失实使命 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得不妥得利确当事 东说念主享有要求托付不妥得利的权柄；如果取得不妥得利确当事东说念主依然将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其依然取得的补偿额加上依然取得的不妥得 利返还的总和进步其试验损失的差额部分支付给估值失实使命方。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        更新的招募讲明书   （4）估值失实颐养采用尽量复原至假定未发生估值失实的正确情形的模样。   估值失实被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值失实发生的原因，列明统共确当事东说念主，并根据估值失实发生 的原因细则估值失实的使命方；   （2）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失实形成的损失 进行评估；   （3）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失实的使命方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值失实的更正向联系当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值规划出现失实时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采用合理的轨范注视损失进一步扩大。   （2）失实偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；失实偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金料理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。如果行 业另有通行作念法，基金料理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商阐述后，基金料理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐述 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书   用于基金信息败露的基金净值信息由基金料理东说念主负责规划，基金托管东说念主负责 进行复核。基金料理东说念主应于每个通达日交游收尾后规划当日的基金净值信息并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值规划结果复核阐述后发送给基金料理东说念主，由 基金料理东说念主对基金净值信息赐与公布。   九、颠倒情况的处理 所形成的舛误不动作基金资产估值失实处理。 误等原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然依然采用必要、恰当、合理的轨范进行 检讨，但未能发现该失实的，由此形成的基金资产估值失实，基金料理东说念主和基金 托管东说念主解雇补偿使命，但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必要的轨范收缩 或排斥由此形成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户各样份额净值。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金              更新的招募讲明书             第十三部分        基金的收益与分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 有计划用度后的余额，基金已结束收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指截止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已结束收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 配比例等具体分成决策见基金料理东说念主届时发布的有计划分成公告，若《基金合同》 成效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分拨模样是现金分成； 日的各样基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值； 售服务费，各样别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同。本基金归拢类别每 一基金份额享有同均分拨权；      在不拒抗法律律例及基金合同的礼貌且对基金份额抓有东说念主利益无本色性不 利影响的前提下，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，可在履行恰当范例后调 整基金收益的分拨原则，不需召开基金份额抓有东说念主大会，但应于变更实施日前在 礼貌媒介公告。      四、收益分拨决策      基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨模样等内容。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        更新的招募讲明书    五、收益分拨决策的细则、公告与实施    本基金收益分拨决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在礼貌媒介公告。    六、基金收益分拨中发生的用度    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额抓有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的规划方法，依照《业务法令》实施。    七、实施侧袋机制期间的收益分拨    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金             更新的招募讲明书              第十四部分       基金用度与税收   一、基金用度的种类                     《基金合同》成效后与基金有计划的 信息败露用度； 用度。   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付模样   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。料理费的规划 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东说念主向基 金托管东说念主发送基金料理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日内从 基金财产中一次性支付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金          更新的招募讲明书   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.10%。本基金 C 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金的销售与基金 份额抓有东说念主服务。销售服务费计提的规划公式如下：   H=E×0.10%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   销售服务费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东说念主向基 金托管东说念主发送销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日内从 基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构诀别支付给各个基金销售机构。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据联系律例及相应条约 礼貌，按用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神情   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        更新的招募讲明书 应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募讲明书“侧袋机制”部分的礼貌。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的有计划税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度联系税收征收的礼貌代扣代缴。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金              更新的招募讲明书             第十五部分        基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度败露； 司帐核算，按照联系礼貌编制基金司帐报表； 并以书面或两边招供的其他模样阐述。   二、基金的年度审计 共和国证券法》礼貌的司帐师事务所相配注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需按照《信息败露办法》的联系礼貌在礼貌媒介公告。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金             更新的招募讲明书              第十六部分       基金的信息败露   一、本基金的信息败露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《流动性风险料理礼貌》、            《基金合同》相配他联系礼貌。有计划法律律例对于信息 败露的礼貌发生变化时，本基金从其最新礼貌。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主 大会的基金份额抓有东说念主相配日常机构（如有）等法律、行政律例和中国证监会规 定的天然东说念主、法东说念主和积恶东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根底起点，按照法律 律例和中国证监会的礼貌败露基金信息，并保证所败露信息的果然性、准确性、 完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会礼貌时刻内，将应予败露的基金信 息通过相宜中国证监会礼貌条件的世界性报刊（以下简称“礼貌报刊”）及《信 息败露办法》礼貌的互联网网站（以下简称“礼貌网站”）等媒介败露，并保证 基金投资者好像按照《基金合同》约定的时刻和模样查阅或者复制公开败露的信 息尊府。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开败露的信息应采用华文文本。同期采用外文文本的，基金信 息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文 本为准。   本基金公开败露的信息采用阿拉伯数字；除卓越讲明外，货币单元为东说念主民币 元。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募讲明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品尊府纲领    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权柄、义务关系，明确基 金份额抓有东说念主大会召开的法令及具体范例，讲明基金居品的秉性等触及基金投资 者首要利益的事项的法律文献。 讲明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品秉性、风险揭示、信息披 露及基金份额抓有东说念主服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募讲明书的信息 发生首要变更的，基金料理东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募讲明书并登载 在礼貌网站上；基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新 一次。基金隔断运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募讲明书。 作监督等举止中的权柄、义务关系的法律文献。 明的基金纲领信息。《基金合同》成效后，基金居品尊府纲领的信息发生首要变 更的，基金料理东说念主应当在三个服务日内，更新基金居品尊府纲领，并登载在礼貌 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品尊府纲领其他信息发生变更的， 基金料理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金料理东说念主不再更新基金居品 尊府纲领。   （二）基金份额发售公告   基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募讲明书确当日登载于礼貌媒介上。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金料理东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募讲明书提醒性公告和《基金合同》提醒性公告登 载在礼貌报刊上，将基金份额发售公告、基金招募讲明书、基金居品尊府纲领、 《基金合同》和基金托管条约登载在礼貌网站上，并将基金居品尊府纲领登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 条约登载在礼貌网站上。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        更新的招募讲明书   （三）《基金合同》成效公告   基金料理东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在礼貌媒介上登载《基金 合同》成效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》成效后，在顽固期内，基金料理东说念主应当至少每周在礼貌网站披 露一次各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   在通达期内，基金料理东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通过礼貌网站、 基金销售机构网站或者营业网点败露通达日的各样基金份额净值和各样基金份 额累计净值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在礼貌网站败露半 年度和年度临了一日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东说念主应当在《基金合同》、招募讲明书等信息败露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的规划模样及联系申购、赎回费率，并保证投资者好像在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金按时申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报   基金料理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年 度申报登载在礼貌网站上，并将年度申报提醒性公告登载在礼貌报刊上。基金年 度申报中的财务司帐申报应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的司帐师 事务所审计。   基金料理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将 中期申报登载在礼貌网站上，并将中期申报提醒性公告登载在礼貌报刊上。   基金料理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度申报， 将季度申报登载在礼貌网站上，并将季度申报提醒性公告登载在礼貌报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度申报、中 期申报或者年度申报。   本基金抓续运作过程中，基金料理东说念主应当在基金年度申报和中期申报中败露 基金组结伙产情况相配流动性风险分析等。   如申报期内出现单一投资者抓有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书 形，为保障其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在按时申报“影响投资者决 策的其他进犯信息”项下败露该投资者的类别、申报期末抓有份额及占比、申报 期内抓有份额变化情况及本基金的寥落风险，中国证监会认定的颠倒情形除外。   （七）临时申报   本基金发生首要事件，联系信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时申报书， 并登载在礼貌报刊和礼貌网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步百分之 三十； 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务有计划行动受到首要行政处罚、刑事处罚； 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金          更新的招募讲明书 试验贬抑东说念主或者与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联交游事项，但中国证监会另有礼貌的除外； 模样和费率发生变更； 格产生首要影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。   （八）清楚公告   在《基金合同》存续期限内，任何巨匠媒介中出现的或者在市集精湛传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能毁伤基金 份额抓有东说念主权益的，有计划信息败露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音尘进行公开澄 清。   （九）基金份额抓有东说念主大会决议   基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）资产支抓证券投资情况   基金料理东说念主应在基金年度申报及中期申报中败露其抓有的资产支抓证券总 额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和申报期内统共的资产支抓证券明 细。基金料理东说念主应在基金季度申报中败露其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓 证券市值占基金净资产的比例和申报期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产支抓证券明细。   （十一）清理申报 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        更新的招募讲明书   基金合同隔断的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并作出清理申报。清理申报应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》礼貌 的司帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律想法书。基金财产清理小组应当 将清理申报登载在礼貌网站上，并将清理申报提醒性公告登载在礼貌报刊上。   （十二）基金投资国债期货的信息败露   基金料理东说念主应当在季度申报、中期申报、年度申报等按时申报和招募讲明书 （更新）等文献中败露国债期货交游情况，包括投资政策、抓仓情况、损益情况、 风险方针等，并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否相宜既定 的投资政策和投资场合。   （十三）实施侧袋机制期间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，有计划信息败露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同 和招募讲明书的礼貌进行信息败露，详见招募讲明书“侧袋机制”部分的礼貌。   （十四）中国证监会礼貌的其他信息。   六、信息败露事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露料理轨制，指定专门部门及 高档料理东说念主员负责料理信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当相宜中国证监会有计划基金信息 败露内容与口头准则等法律律例礼貌。   基金托管东说念主应当按照有计划法律律例、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约 定，对基金料理东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金按时申报、更新的招募讲明书、基金居品尊府纲领、基金 清理申报等公开败露的有计划基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面 或电子阐述。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在礼貌报刊中采用一家报刊败露本基金信息， 单只基金只需采用一家报刊。基金料理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电 子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证有计划报送信息的果然、准确、完好、 实时。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在礼貌媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他巨匠媒介败露信息，然则其他巨匠媒介不得早于礼貌媒介败露信息，况且 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书 在不同媒介上败露归拢信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计申报、法律想法书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将有计划档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照有计划法律法 规礼貌将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，可暂停或蔓延败露基金有计划信息： 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金               更新的招募讲明书                 第十七部分         侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额抓有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并贪图司帐师事 务所想法后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时礼聘相宜《中 华东说念主民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所进行审计并败露专项审计想法。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，阐述相应侧袋账户基金份额抓有东说念主名册和份额；当日收到的申购苦求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户 的赎回苦求并支付赎回款项。 换；同期，基金料理东说念主按照基金合同和招募讲明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况细则是否暂停申购。 和赎回外，本招募讲明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回礼貌适用 于主袋账户份额。宽阔赎回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回苦求进步前一 服务日主袋账户总份额的 20%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募讲明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金料理东说念主规划各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需斟酌主袋账户资产。   基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投 资组合的颐养，因资产流动性受限等中国证监会礼貌的情形除外。   基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书   本基金实施侧袋机制的，基金料理东说念主和基金托管东说念主应付主袋账户资产进行估 值并败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户各样份额净值。侧袋账户 的司帐核算应相宜《企业司帐准则》的有计划要求。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度 资产净值动作基数计提。 后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、复原交游等模样复原流动性后，基金料理东说念主应 当按照基金份额抓有东说念主利益最大化原则，采用将特定资产赐与处置变现等模样， 实时向侧袋账户份额抓有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东说念主齐应 当实时向侧袋账户全部份额抓有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金料理东说念主在每次处置变现后均应按照有计划法律律例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并隔断侧袋机制后，基金料理东说念主应实时礼聘相宜 《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所进行审计并败露专项审计想法。   （七）侧袋机制的信息败露   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生首要影响的事项后基金料理东说念主应实时发布临时公告。   基金料理东说念主应按照招募讲明书“基金的信息败露”部分礼貌的基金净值信息 败露模样和频率败露主袋账户份额的各样基金份额净值和基金份额累计净值。实 施侧袋机制期间本基金暂停败露侧袋账户各样份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金料理东说念主应当在基金按时申报中败露申报期内侧袋账 户有计划信息，基金按时申报中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        更新的招募讲明书 师事务所对基金年度申报进行审计时，应付申报期内基金侧袋机制运行有计划的会 计核算和年度申报败露等发表审计想法。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金               更新的招募讲明书                 第十八部分         风险揭示   一、市集风险   证券市集价钱因受经济身分、政事身分、投资情绪和交游轨制等各式身分的 影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：   货币政策、财政政策、产业政策等国度宏不雅经济政策和法律律例的变化对质 券市集产生一定影响，从而导致市集价钱波动，影响基金收益而产生的风险。   经济运行具有周期性的特质，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券 的基本面产生影响，从而影响证券的价钱而产生风险。   金融市集利率的波动会平直导致债券市集的价钱和收益率变动，同期也影响 到证券市集资金供求情景，以及拟投资债券的融资成本和收益率水平。上述变化 将平直影响证券价钱和本基金的收益。   基金收益的一部分将通过现金口头来分拨，而现金的购买力可能因为通货膨 胀的影响而下降，从而使基金的试验投资收益下降。   债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行转移联系的风险。   市集利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上 升带来的价钱风险互为消长。   债券回购为擢升举座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券 回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险 指回购交游中交游敌手在回购到期时，不行偿还全部或部分证券或价款，形成基 金净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收 益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，甚至通盘组合风险放大的 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        更新的招募讲明书 风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大 的同期，也对基金组合的波动性（尺度差）进行了放大，即基金组合的风险将会 加大。回购比例越高，风险裸露进度也就越高，对基金净值形成损失的可能性也 就越大。   二、非系统性风险   非系统性风险是指个别证券寥落的风险，对本基金而言，主如果指信用风险。   信用风险指债券刊行东说念主或进款银行出现失约、拒却支付到期本息，或由于债 券刊行东说念主信用质料裁减导致债券价钱下降的风险，信用风险也包括证券交游敌手 因失约而产生的证券交割风险。   基金不错通过各样化投资来散播这种非系统性风险。   三、基金料理风险   基金料理风险指基金料理东说念主在基金料理实施过程中产生的风险，主要包括以 下几种：   在基金料理运作过程中，由于基金料理东说念主的常识、训诫、判断、决策、技能 等主不雅身分的限制而影响其对信息的占有以及对经济风物、证券价钱走势的判断 而产生的风险。   由于交游权限或业务历程建立不妥导致交游实施历程不流通，交游指示的执 行产生偏差或失实，或者由于挑升或首要罪过未能实时准如实施交游指示，过后 也未能实时文告有计划东说念主员或部门，导致基金利益的平直损失。   由于运营系统、积聚系统、规划机或交游软件等发生期间故障或瘫痪等情况 而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、清理交收等指示而产生的操气派 险，或者由于操作过程后果低下或东说念主为轻薄和失实而产生的操气派险。   因业务东说念主员说念德行动违法产生的风险，如内幕交游，讹诈行动等。   四、流动性风险   本基金的流动性风险主要体目前基金料理东说念主未能以合理价钱实时变现基金 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书 资产以支付投资东说念主赎回款项的风险。   本基金的申购、赎回安排详见本招募讲明书“第八部分 基金份额的申购与 赎回”章节。   本基金的投资市集主要为证券交游所、世界银行间债券市集等流动性较好的 范例型交游风物，主要投资对象为具有精良流动性的金融器具，同期本基金基于 散播投资的原则在行业和个券方面未有高积聚度的特征，详尽评估在正常市集环 境下本基金的流动性风险适中。   在本基金发生宽阔赎回情形时，可能出现包括但不限于赎回苦求比例阐述、 缓期办理赎回苦求、降速支付赎回款项等情况，这将无法实时知足投资东说念主的资产 变现需求。在本基金发生宽阔赎回时，基金料理东说念主可能采用缓期办理赎回苦求、 降速支付赎回款项、舞动订价等具体轨范对赎回苦求进行限度颐养。当本基金发 生宽阔赎回，且基金料理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回款项有清苦或觉得因支付投资 东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动等情形时， 基金料理东说念主可对部分赎回苦求降速支付赎回款项；当本基金遇到大额申购赎回 时，基金料理东说念主不错采用舞动订价机制，通过颐养基金份额净值的模样，将基金 颐养投资组合的市集冲击成本分拨给试验申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额抓有东说念主利益的不利影响。上述流动性风险料理器具可能导致投资东说念主的赎 回苦求无法得到实时阐述、赎回款项无法得到实时支付、赎回价钱因舞动订价机 制存在更多的不细则性等情形。   对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回 费全额计入基金财产。   当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱 且采用估值期间仍导致公允价值存在首要不细则性时，经与基金托管东说念主协商阐述 后，基金料理东说念主应当暂停基金估值，并采用暂停接受申购赎回苦求或降速支付赎 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书 回款项的轨范。   本基金在濒临大边界赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。   如果出现流动性风险，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到 公说念对待的前提下，可实施备用的流动性风险料理器具，对赎回苦求等进行限度 颐养，包括但不限于：   （1）暂停接受赎回苦求   具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停 赎回或降速支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回苦求的情形及 范例。   （2）降速支付赎回款项   具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停 赎回或降速支付赎回款项的情形”和“九、宽阔赎回的情形及处理模样”，详备 了解本基金降速支付赎回款项的情形及范例。在此情形下，投资东说念主接收赎回款项 的时刻将可能比一般正常情形下有所蔓延。   （3）收取短期赎回费   对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回 费全额计入基金财产。   （4）舞动订价   当本基金遇到大额申购赎回时，基金料理东说念主不错采用舞动订价机制，通过调 整基金份额净值的模样，将基金颐养投资组合的市集冲击成本分拨给试验申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响。   （5）暂停基金估值   当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱 且采用估值期间仍导致公允价值存在首要不细则性时，经与基金托管东说念主协商阐述 后，基金料理东说念主应当暂停基金估值，并采用暂停接受申购赎回苦求或降速支付赎 回款项的轨范。   （6）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        更新的招募讲明书 进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东说念主进行支付，办法在于有 效隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手败露各样基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和转念，仅主袋账户份额正常通达赎回，因此 启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东说念主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户 份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资产的变当前刻具有 不细则性，最终变现价钱也具有不细则性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的 特定资产的估值，基金份额抓有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金料理东说念主 在基金按时申报中败露申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不动作特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金料理东说念主不承担任何保证和承诺的使命。   基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理细则申购政策,因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东说念主规划各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需 斟酌主袋账户资产，基金功绩方针应当以主袋账户资产为基准，因此本基金败露 的功绩方针不行反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （7）中国证监会认定的其他轨范   当实施备用的流动性风险料理器具时，有可能无法按合同约定的时限支付赎 回款项。   五、本基金的寥落风险   本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。因此，本基金需要承担由 于市集利率波动形成的利率风险以及发借主体卓越是公司债、企业债的发借主体 的信用质料变化形成的信用风险，以及无法偿债形成的信用失约风险；如果债券 市集出现举座着落，将无法透澈幸免债券市集系统性风险。   本基金每年通达一次申购和赎回，在本基金的顽固运作期间，基金份额抓有 东说念主不行赎回基金份额，因此，若基金份额抓有东说念主错过某一通达期而未能赎回，其 基金份额将转入下一顽固期，至少至下一通达期方可赎回。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        更新的招募讲明书   本基金投资于国债期货，国债期货市集的风险类型较为复杂，触及面广，主 要包括：利率波动原因形成的市集价钱风险、宏不雅身分和政策身分变化而引起的 系统风险、市集和资金流动性原因引起的流动性风险、交游轨制不完善而激发的 轨制性风险等。   本基金投资范围包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非 公开导行和交游，且有投资东说念主数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体 信用质料恶化或投资东说念主多量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无 法卖出所抓有的证券公司短期公司债券，因此，可能给基金净值带来不利影响或 损失。   本基金投资资产支抓证券，资产支抓证券是一种债券性质的金融器具。资产 支抓证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金料理东说念主 将本着严慎和贬抑风险的原则进行资产支抓证券投资，请基金份额抓有东说念主情绪包 括投资资产支抓证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各 项风险。   六、其他风险   主如果由其他不可料思或不可抗力身分导致的风险，如干戈、天然灾害等有 可能导致基金财产损失或影响基金收益水平。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        更新的招募讲明书    第十九部分      基金合同的变更、隔断与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议成效后 2 日内在礼貌媒介公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行有计划范例后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东说念主相接的；   三、基金财产的清理 成立清理小组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东说念主、具有从事证券、期货有计划业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）     《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产清理小组妥协禁受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现； 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书   （4）制作清理申报；   （5）礼聘司帐师事务所对清理申报进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理 申报出具法律想法书；   （6）将清理申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统共合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产清理申报经相宜《中华东说念主 民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申报报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 申报登载在礼貌网站上，并将清理申报提醒性公告登载在礼貌报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存时刻不低于法律律例 礼貌的最低期限。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金            更新的招募讲明书          第二十部分      《基金合同》的内容选录   《基金合同》的内容选录见附件一。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书         第二十一部分       《托管条约》的内容选录   托管条约的内容选录见附件二。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金             更新的招募讲明书         第二十二部分       对基金份额抓有东说念主的服务   基金料理东说念主袭取“基金份额抓有东说念主利益彪昺千古”的筹谋宗旨，不停完善客 户服务体系。基金料理东说念主承诺为客户提供以下服务，并将跟着业务发展和客户需 求的变化，积极增多服务内容，奋发提高服务品性，为客户提供专科、方便、周 到的全场合服务。   一、客户服务电话：   客户服务中心提供每周 7 天，每天 24 小时的自动语音服务，内容包括：基 金净值查询、账户信息查询、基金料理东说念主信息查询、基金信息查询等。   客户服务中心提供每周一至每周五，上昼 9：00～11:30，下昼 13:00～17： 贪图、信息查询、建议与投诉、信息定制、尊府修改、索求对账单等专项服务。   投资东说念主可通过客户留言服务将其疑问、建议及有计划模样文告基金料理东说念主客服 中心，客服中心将在两个服务日内给予回复。   二、订制对账单服务   投资者不错通过基金料理东说念主客户服务电话、电子邮箱、传真、信件等模样订 制对账单服务。基金料理东说念主在准确取得投资者邮寄地址、手机号码及电子邮箱的 前提下，将为已订制账单服务的投资者提供电子邮件、短信和纸质对账单：    电子对账单是通过电子邮件向基金份额抓有东说念主提供交游对账的一种电 子化的账单口头。电子对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份 额市值、期间交游明细、分成信息等。基金料理东说念主在每季度收尾后10个服务 日内向每位预留了灵验电子邮箱并胜利订制电子对账单服务的基金份额抓 有东说念主发送电子对账单。   短信对账单是通过手机短信向基金份额抓有东说念主提供份额对账的一种电子化 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书 的账单口头。短信对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额市值等。 基金料理东说念主在每季度收尾后 10 个服务日内向每位预留了灵验手机号码并胜利定 制短信对账单服务的基金份额抓有东说念主发送短信对账单。   纸质对账单（投资者提议需求后）是通过平信向基金份额抓有东说念主提供份额对 账的一种账单口头。纸质对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额 市值、期间交游明细、分成信息等。基金料理东说念主在每季度或年度收尾后的 15 个 服务日内向预留了准确邮寄地址并胜利订制纸质对账单服务的基金份额抓有东说念主 寄送纸质对账单。   投资者提议补寄需求后，基金料理东说念主将于 15 个服务日内安排寄出。   三、网站服务 及有计划信息等。 容包括份额查询、交游查询、分成查询、分成模样查询等；同期投资东说念主还可通过 “账户查询修改”、“查询密码修改”自助修改基本信息及查询密码。 基金基础常识及有计划业务法令。   四、短笃信务   若投资东说念主准确完好地预留了手机号码（小通畅用户除外），可取得免费手机 短笃信务，包括居品信息、基金分成提醒、公司最新公告等。未预留手机号码的 投资东说念主可拨打客服电话或登录基金料理东说念主网站添加后定制此项服务。   五、电子邮件服务   若投资者准确完好地预留了电子邮箱地址，可取得免费电子邮件服务，包括 居品信息、公司最新公告等。未预留电子邮箱地址的投资者可拨打客服电话或登 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        更新的招募讲明书 录基金料理东说念主网站添加后订制此项服务。   六、客户建议、投诉处理   投资东说念主不错通过客服中心自动语音留言、客服中心东说念主工坐席、书信、传真等 多种模样对基金料理东说念主提议建议或投诉，客服中心将在两个服务日内给予回复。   七、如本招募讲明书存在职何您/贵机构无法潜入的内容，请通过上述模样 有计划基金料理东说念主。请确保投资前，您/贵机构依然全面潜入了本招募讲明书。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金              更新的招募讲明书             第二十三部分       其他应败露事项       本基金的其他应败露事项将严格按照《基金法》、                            《运作办法》、                                  《销售办法》、 《信息败露办法》等有计划法律律例礼貌的内容与口头进行败露，并按照要求在证 监会礼貌媒介上公告。 序号                  公告事项           败露日历        对于中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基        金提前收尾通达期的公告        中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金更        新的招募讲明书（2024 年第 1 号）        中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金基        金居品尊府纲领（更新）        中航基金料理有限公司对于高档料理东说念主员变更的        公告        对于中航基金料理有限公司旗下部分居品增多销        售机构的公告        中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金开        放日常申购、赎回业务的公告        中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金暂        停申购业务的公告        中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金基        金居品尊府纲领（更新）        中航基金料理有限公司对于高档料理东说念主员变更的        公告        中航基金料理有限公司对于高档料理东说念主员变更的        公告        对于中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基        金增多销售机构的公告        对于中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基        金复原申购业务的公告        中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金开        放日常申购、赎回业务的公告 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金           更新的招募讲明书       对于中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基       金提前收尾通达期的公告       中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金       中航基金料理有限公司对于旗下部分基金改聘会       计师事务所公告       对于中航基金料理有限公司旗下部分居品增多销       售机构的公告       中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金开       放日常申购、赎回业务的公告       中航基金料理有限公司对于上海分公司办公地址       变更的公告       对于中航基金料理有限公司旗下部分居品增多销       售机构的公告 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        更新的招募讲明书       第二十四部分       招募讲明书的存放及查阅模样   本招募讲明书存放在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的住所，投资东说念主可 在办公时刻免费查阅，也可按工本费购买本招募讲明书的复制件或复印件。投资 东说念主按上述模样所取得的文献或其复印件。基金料理东说念主和基金托管东说念主应保证文本的 内容与所公告的内容透澈一致。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金                   更新的招募讲明书                第二十五部分         备查文献 件 想法书     存放地点：基金料理东说念主、基金托管东说念主处。     查阅模样：投资东说念主可在营业时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                      中航基金料理有限公司 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        更新的招募讲明书             附件一：《基金合同》内容选录    一、基金份额抓有东说念主、基金料理东说念主和基金托管东说念主的权柄、义务   （一）基金份额抓有东说念主的权柄与义务   基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主动作《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归拢类别每份基金份额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类 基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分拨的金额以及参与清理后的剩余 基金财产分拨的数目将可能有所不同。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）在通达期内，照章转让或者苦求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会 审议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息尊府；   （7）监督基金料理东说念主的投资运作；   （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权柄。 包括但不限于：   （1）隆重阅读并投诚《基金合同》、招募讲明书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书   （3）情绪基金信息败露，实时利用权柄和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所礼貌的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》隔断的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金相配他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；   （7）实施成效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因取得的不妥得利；   （9）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金料理东说念主的权柄与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤独运用 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律律例礼貌或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照礼貌召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律礼貌监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违犯了《基金合同》及国度联系法律礼貌，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采用必要轨范保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的有计划行动进行监督和处 理；   （9）担任或奉求其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》礼貌的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律礼貌决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司利用权柄，为基金的利益行 使因基金财产投资于证券所产生的权柄； 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        更新的招募讲明书   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益利用诉讼权柄或者 实施其他法律行动；   （15）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在相宜联系法律、律例的前提下，制订和颐养联系基金认购、申购、 赎回、转念和非交游过户等业务法令；   （17）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权柄。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以练习信用、严慎发愤的原则料理和运 用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹谋模样料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产相互孤独，对所料理的不同基金诀别 料理，诀别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》相配他联系礼貌外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采用恰当合理的轨范使规划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的礼貌，按联系礼貌规划并公告各样基金净值 信息，细则基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》相配他联系礼貌，履行信息败露 及申报义务；   （12）保守基金生意奥妙，不泄露基金投资策动、投资意向等。除《基金法》、 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书 《基金合同》相配他联系礼貌另有礼貌外，在基金信息公开败露前应予阴私，不 向他东说念主泄露，但因审计、法律等外部专科照管人提供服务而向其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分拨决策，实时向基金份额抓有 东说念主分拨基金收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》相配他联系礼貌召集基金份额抓有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按礼貌保存基金财产料理业务举止的司帐账册、报表、记录和其他相 关尊府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在礼貌时刻发出，况且 保证投资者好像按照《基金合同》礼貌的时刻和模样，随时查阅到与基金联系的 公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到联系尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的提拔、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临拔除、照章被破除或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东说念主正当 权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而解雇；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基 金托管东说念主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额抓有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的行动承担使命；   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益利用诉讼权柄或实施其 他法律行动；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行成效， 基金料理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基 金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实施成效的基金份额抓有东说念主大会的决议； 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书   （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权柄与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律律例和《基金合同》的礼貌安全 提拔基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例礼貌或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违犯《基 金合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成首要损失的 情形，应呈报中国证监会，并采用必要轨范保护基金投资者的利益；   （4）根据有计划市集法令，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户、 为基金办理证券交游资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；   （7）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权柄。 但不限于：   （1）以练习信用、发愤尽责的原则抓有并安全提拔基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业风物，配备饱和的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤独；对所托管的不同的基金诀别建立账户，孤独核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》相配他联系礼貌外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）提拔由基金料理东说念主代表基金签订的与基金联系的首要合同及联系凭证； 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金        更新的招募讲明书   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金生意奥妙，除《基金法》、《基金合同》相配他联系礼貌另有 礼貌外，在基金信息公开败露前赐与阴私，不得向他东说念主泄露，但因审计、法律等 外部专科照管人提供服务而向其提供的情况除外；   （8）复核、审查基金料理东说念主规划的基金资产净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止联系的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具想法，说 明基金料理东说念主在各进犯方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；如果 基金料理东说念主有未实施《基金合同》礼貌的行动，还应当讲明基金托管东说念主是否采用 了恰当的轨范；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他有计划尊府不低于法 律律例礼貌的最低期限；   （12）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （13）按礼貌制作有计划账册并与基金料理东说念主查对；   （14）依据基金料理东说念主的指示或联系礼貌向基金份额抓有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》相配他联系礼貌，召集基金份额抓有东说念主 大会或配合基金料理东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的礼貌监督基金料理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的提拔、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临拔除、照章被破除或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会 和银行监管机构，并文告基金料理东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，原意担补偿使命，其补偿 使命不因其退任而解雇；   （20）按礼貌监督基金料理东说念主按法律律例和《基金合同》礼貌履行我方的义 务，基金料理东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书 利益向基金料理东说念主追偿；   （21）实施成效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的范例和法令   基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份 额领有对等的投票权。若将来法律律例对基金份额抓有东说念主大会另有礼貌的，以届 时灵验的法律律例为准。   本基金基金份额抓有东说念主大会未设日常机构。   （一）召开事由   （1）隔断《基金合同》；   （2）更换基金料理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转念基金运作模样；   （5）颐养基金料理东说念主、基金托管东说念主的报答尺度；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资场合、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东说念主大会范例；   （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （11）单独或共计抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额抓有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额规划，下同）就归拢事项书 面要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权柄和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额 抓有东说念主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额抓有东说念主大会： 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金          更新的招募讲明书   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）颐养本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权柄义务关系发生变化；   （5）推出新业务或服务；   （6）罢手现存基金份额类别的销售、变更收费模样、增多新的基金份额类 别或者颐养基金份额类别建立、对基金份额分类办法及法令进行颐养等；   （7）按照法律律例和《基金合同》礼貌不需召开基金份额抓有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集模样 金料理东说念主召集。 提议书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文告基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文告基金料理 东说念主，基金料理东说念主应当配合。 求召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金料理东说念主提议书面提议。基金料理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基金份额 抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额抓有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基 金份额抓有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开，并文告基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书 开基金份额抓有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得破碎、干扰。 益登记日。   （三）召开基金份额抓有东说念主大会的文告时刻、文告内容、文告模样 告。基金份额抓有东说念主大知道知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议口头；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决模样；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求讲解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设有计划东说念主姓名及有计划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中讲明本次基金份额抓有东说念主大会所采用的具体通信模样、奉求的公证机关相配联 系模样和有计划东说念主、书面表决想法寄交的截止时刻和收取模样。 决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金料理 东说念主到指定地点对表决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应 另行书面文告基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决想法的计票进行监 督。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决想法的计票进行监督的， 不影响表决想法的计票效率。   （四）基金份额抓有东说念主出席会议的模样   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会模样、通信开会模样或法律律例、监管 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书 机构允许的其他模样召开，会议的召开模样由会议召集东说念主细则。 代表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓 有东说念主大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主 抓有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求讲解相宜法律律例、《基金合 同》和会议文告的礼貌，况且抓有基金份额的凭证与基金料理东说念主抓有的登记尊府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证夸耀， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额抓有东说念主大会。重新召 集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 口头或基金合同约定的其他模样在表决截止日曩昔投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面模样或基金合同约定的其他模样进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的模样视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个服务日内连 续公布有计划提醒性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金料理东说念主）到指定地点对书面表决想法的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文告礼貌的模样收取基金份额抓有东说念主的书面表决想法；基金托管东说念主或基金 料理东说念主经文告不参加收取书面表决想法的，不影响表决效率；    （3）本东说念主平直出具书面想法或授权他东说念主代表出具书面想法的，基金份额抓 有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书 一）；若本东说念主平直出具书面想法或授权他东说念主代表出具书面想法基金份额抓有东说念主所 抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额抓有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额抓有东说念主大会。重新召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主平直出具书面想法或授权他东说念主代表出具 书面想法；   （4）上述第（3）项中平直出具书面想法的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面想法的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面想法的 代理东说念主出具的奉求东说念主抓有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求讲解符 正当律律例、《基金合同》和会议文告的礼貌，并与基金登记机构记录相符。 者以现场模样与非现场模样相联结的模样召开基金份额抓有东说念主大会，会议范例比 照现场开会和通信模样开会的范例进行，具体模样由会议召集东说念主细则并在会议通 知中列明。 积聚、电话、短信或其他模样进行表决，也不错采用纸质、积聚、电话、短信 或其他模样授权他东说念主代为出席会议并表决，具体模样由会议召集东说念主细则并在会 议文告中列明。   （五）议事内容与范例   议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定隔断《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》礼貌的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 额抓有东说念主大会磋磨的其他事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召集中议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书   在现场开会的模样下，最初由大会主抓东说念主按照下列第（七）条文定范例细则 和公布监票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决 议。大会主抓东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能 主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；如果基金料理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有 东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额抓有东说念主作 为该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主抓 基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份讲解文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主 姓名（或单元称呼）和有计划模样等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前30日公布提案，在所文告的表决 截止日历后2个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和卓越决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所礼貌的须以 卓越决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的模样通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 转念基金运作模样、更换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、隔断《基金合同》、本基 金与其他基金合并以卓越决议通过方为灵验。   基金份额抓有东说念主大会采用记名模样进行投票表决。   采用通信模样进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据讲解，不然提交 相宜会议文告中礼貌的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 相宜会议文告礼貌的书面表决想法视为灵验表决，表决想法肮脏不清或相互矛盾 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书 的视为弃权表决，但应当计入出具书面想法的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额 总额。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主应当在会议运行后文书在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额抓有东说念主自行召集或大会天然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议运行 后文书在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担任监票 东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主抓东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主抓东说念主应当马上公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票模样为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基 金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主 拒派代表对书面表决想法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额抓有东说念主大会决议自成效之日起 2 日内在礼貌媒介上公告。如果采用 通信模样进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当实施成效的基金份额抓有 东说念主大会的决议。成效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金 料理东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额抓有东说念主大会的颠倒约定   若本基金实施侧袋机制，则有计划基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主 和侧袋份额抓有东说念主诀别抓有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若有计划 基金份额抓有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主 抓有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日有计划基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日有计划基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日有计划基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额抓有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）有计划基金份额的抓有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额抓有东说念主动作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书 分之二以上（含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。                          （十）本部分对于基 金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事范例、表决条件等礼貌，但凡直 接援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致有计划内容被取消或变更的， 基金料理东说念主提前公告后，可平直对本部本分容进行修改和颐养，无需召开基金 份额抓有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、隔断与基金财产的清理模样   （一）《基金合同》的变更 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律律例 礼貌和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主 和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议成效后2日内在礼貌媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行有计划范例后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东说念主相接的；   （三）基金财产的清理 成立清理小组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东说念主、具有从事证券、期货有计划业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）     《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产清理小组妥协禁受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申报；   （5）礼聘司帐师事务所对清理申报进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理 申报出具法律想法书；   （6）将清理申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统共合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基 金财产清理用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的 基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产清理申报经相宜《中华 东说念主民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书 后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申报报中国证 监会备案后5个服务日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当 将清理申报登载在礼貌网站上，并将清理申报提醒性公告登载在礼貌报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存时刻不低于法律律例 礼貌的最低期限。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书   四、争议处置模样   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议，如经友好协商未能处置的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会，根据该会 其时灵验的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的，并对 各方当事东说念主具有拘谨力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金料理东说念主和基金托管东说念主应坚守各自职责，连接忠实、发愤、 尽责地履行《基金合同》和托管条约礼貌的义务，看重基金份额抓有东说念主的正当权 益。   《基金合同》受中国法律统治。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的模样   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公风物和营业风物查阅。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金                   更新的招募讲明书              附件二：《托管条约》内容选录    一、托管条约当事东说念主   （一）基金料理东说念主   称呼：中航基金料理有限公司   住所：北京市向阳区天辰东路 1 号院 1 号楼 1 层 101 内 10 层 B1001 号   法定代表东说念主：杨彦伟   成立时刻：2016 年 06 月 16 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可20161249 号   注册本钱：东说念主民币 3 亿元   组织口头: 有限使命公司   筹谋范围：基金召募、基金销售、特定客户资产料理、资产料理和中国证监 会许可的其他业务   存续期间：抓续筹谋   电话：010-56716121   传真：010- 56716198   有计划东说念主：蒋莹   （二）基金托管东说念主   称呼：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）   注册地址：福建省福州市湖东路 154 号   办公地址：上海市银城路 167 号兴业银行大厦 4 楼   邮政编码：350013   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准设立机关和批准设立文号：中国东说念主民银行总行银复〔1988〕347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74 号 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书   组织口头：股份有限公司   注册本钱：207.74 亿元东说念主民币   存续期间：抓续筹谋   筹谋范围：摄取公众进款；披发短期、中期和经久贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；代理刊行股票除外的有价证券；买卖、代理买卖股票以 外的有价证券；资产托管业务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售 汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业 务；提供提拔箱服务；财务照管人、资信造访、贪图、见证业务；经中国银行业监 督料理机构批准的其他业务（以上范围凡触及国度专项专营礼貌的从其礼貌）。   二、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查  （一）基金托管东说念主对基金料理东说念主的投资行动利用监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围主要为具有精良流动性的金融器具，包括国内照章刊行上 市的债券（包括国债、央行单子、政策性金融债、金融债、公开导行的次级债、 地方政府债、企业债、公司债、可分离交游可转债的纯债部分、短期融资券、超 短期融资券、中期单子、证券公司短期公司债券、政府支抓机构债券、政府支抓 债券等）、债券回购、货币市集器具、资产支抓证券、银行进款（包括条约进款、 按时进款相配他银行进款）、同行存单、现金、国债期货以及法律律例或中国证 监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会有计划礼貌）。   本基金扞拒直投资股票等权益类资产，也不投资于可转念债券（可分离交游 可转债的纯债部分除外）、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行恰当 范例后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书 期内，每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金抓有 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不 包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在顽固期内，本基金不受上述 保抓不低于交游保证金一倍的现金。   如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履行适 当范例后，不错颐养上述投资品种的投资比例。 投融资比例进行监督：   （1）本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，但应通达期流动 性需要，为保护抓有东说念主利益，本基金通达期运行前 10 个服务日、通达期以及开 放期收尾后的 10 个服务日内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制；   （2）通达期内，每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金 后，本基金保抓不低于基金资产净值 5％的现金（不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；顽固期内，本基金不受 上述 5%的限制，但每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后， 应当保抓不低于交游保证金一倍的现金；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10％；   （4）本基金料理东说念主料理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不进步该证 券的 10％；   （5）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产支抓证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10％；   （6）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得进步基金资产净值的   （7）本基金抓有的归拢(指归拢信用级别)资产支抓证券的比例，不得进步 该资产支抓证券边界的 10％；   （8）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各样资产支抓 证券，不得进步其各样资产支抓证券共计边界的 10％；   （9）通达期内，本基金债券正回购或逆回购不进步基金净资产的 40%；封 闭期内，本基金债券正回购或逆回购不进步基金净资产的 100％。本基金插足全 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金          更新的招募讲明书 国银行间同行市集进行债券回购的最经久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；    （10）通达期内，基金总资产不得进步基金净资产的 140%；顽固期内，本 基金的基金总资产不得进步基金净资产的 200%；    （11）通达期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步基 金资产净值的 15%；因证券市集波动、基金边界变动等基金料理东说念主之外的身分致 使基金不相宜该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；    （13）本基金参与国债期货投资时，应遵命下列限制： 资产净值的 15%，抓有的卖放洋债期货合约价值不得进步基金抓有的债券总市值 的 30%； 卖放洋债期货合约价值，共计（轧差规划）应当相宜基金合同对于债券投资比例 的联系约定，即不低于基金资产的 80%； 不得进步上一交游日基金资产净值的 30%；    （14）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（2）、（11）、（12）情形之外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金边界变动等基金料理东说念主之外的身分甚至基金投资比例不相宜上述礼貌投资 比例的，基金料理东说念主应当在 10 个交游日内进行颐养，但中国证监会礼貌的颠倒 情形除外。法律律例另有礼貌的，从其礼貌。    基金料理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自基金合同成效之日起 运行。    法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主 在履行恰当范例后，则本基金投资不再受有计划限制或按变更后的礼貌实施。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金            更新的招募讲明书 投资辞谢行动进行监督：      根据法律律例的礼貌及《基金合同》的约定，本基金辞谢从事下列行动：      （1）承销证券；      （2）违犯礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无穷使命的投资；      （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有礼貌的除外；      （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；      （6）从事内幕交游、支配证券交游价钱相配他不高洁的证券交游举止；      （7）法律、行政律例和中国证监会礼貌辞谢的其他举止。      基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主相配控股推进、实 际贬抑东说念主或者与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他首要关联交游的，应当相宜基金的投资场合和投资策略，遵命基金 份额抓有东说念主利益优先原则，留心利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集公说念合理价钱实施。有计划交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法 律律例赐与败露。首要关联交游应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上的孤独董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审 查。   如法律、行政律例或监管部门取消上述限制的，如适用于本基金，则本基金 投资不再受有计划限制。 督。   基金料理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供相宜法律律例及行业 尺度的、经隆重采用的、本基金适用的银行间债券市集交游敌手名单，并约定各 交游敌手所适用的交游结算模样。基金料理东说念主应严格按照交游敌手名单的范围在 银行间债券市集采用交游敌手。基金托管东说念主监督基金料理东说念主是否按事前提供的银 行间债券市集交游敌手名单进行交游。如基金料理东说念主在基金初度投资银行间债券 市集之前仍未向基金托管东说念主提供银行间债券市集交游敌手名单的，视为基金料理 东说念主招供全市集交游敌手。基金料理东说念主不错每半年对银行间债券市集交游敌手名单 及结算模样进行更新，新名单细则前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算 的交游，仍应按照条约进行结算。如基金料理东说念主根据市集情况需要临时颐养银行 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书 间债券市集交游敌手名单及结算模样的，应向基金托管东说念主讲明事理，并在与交游 敌手发生交游前 3 个服务日内与基金托管东说念主协商处置。   基金料理东说念主负责对交游敌手的资信贬抑，按银行间债券市集的交游法令进行 交游，并负责处置因交游敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承 担由此形成的任何法律使命及损失。若未践约的交游敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主细则的时刻前仍未承担失约使命相配他有计划法律使命的，基金料理东说念主有权向 有计划交游敌手追偿，基金托管东说念主应赐与必要的协助与配合。基金托管东说念主则根据银 行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金料理 东说念主莫得按照事前约定的交游敌手或交游模样进行交游时，基金托管东说念主应实时书面 或以两边招供的其他模样提醒基金料理东说念主，经提醒后仍未改正时形成基金财产损 失的，基金托管东说念主不承担由此形成的相应损成仇使命。    基金料理东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立按时对账机制，确保基金银 行进款业务账目及核算的果然、准确。基金料理东说念主应当按照联系律例礼貌，与基 金托管东说念主、进款机构签订有计划书面条约。基金托管东说念主应根据联系有计划律例及条约 对基金银行进款业务进行监督与核查，严格审查、复核有计划条约、账户尊府、投 资指示、进款证实书等联系文献，切实履行托管职责。    基金料理东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格投诚《基金法》、 《运作办法》等联系法律律例，以及国度联系账户料理、利率料理、支付结算等 的各项礼貌。    基金投资银行进款的，基金料理东说念主应根据法律律例的礼貌及基金合同的约 定，细则相宜条件的统共进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管 东说念主应据以对基金投资银行进款的交游敌手是否相宜联系礼貌进行监督。如基金管 理东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供进款银行名单的，视为基金料理东说念主 招供统共银行。    基金料理东说念主对按时进款提前支取的损失按监管礼貌处理。   （二）基金托管东说念主应根据联系法律律例的礼貌及《基金合同》的约定，对基 金资产净值规划、各样基金份额净值规划、应收资金到账、基金用度开支及收入 细则、基金收益分拨、有计划信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数 据等进行监督和核查。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书   （三）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的投资运作相配他运作违犯《基金法》、                                   《基 金合同》、基金托管条约联系礼貌时，应实时以书面口头文告基金料理东说念主限期纠 正，基金料理东说念主收到文告后应鄙人一个服务日实时查对，并以书面口头向基金托 管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。 基金料理东说念主对基金托管东说念主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应报 告中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金料理东说念主补偿因其违犯《基金合同》而 甚至投资者遭受的损失。   对于依据交游范例尚未成交的且基金托管东说念主在交游前好像监控的投资指示， 基金托管东说念主发现该投资指示违犯关法律律例礼貌或者违犯《基金合同》约定的， 应当拒却实施，立即文告基金料理东说念主，并向中国证监会申报。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据交游范例依然成交的投 资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违犯法律律例或者违犯《基金合同》约定的， 应当立即文告基金料理东说念主，并申报中国证监会。   基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在礼貌时刻内 回答基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按 照律例要求需向中国证监会报送基金监督申报的，基金料理东说念主应积极配合提供相 关数据尊府和轨制等。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主有首要违法行动，应立即申报中国证监会，同期 文告基金料理东说念主限期纠正。   基金料理东说念主无高洁事理，拒却、装束基金托管东说念主根据本条约礼貌利用监督权， 或采用拖延、讹诈等妙技妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东说念主提议训诫仍不改正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额抓有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并贪图司帐师事 务所想法后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 主袋账户。   侧袋机制的具体法令依照有计划法律律例的礼貌和基金合同的约定实施。   三、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书 于基金托管东说念主安全提拔基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所 需账户、复核基金料理东说念主规划的基金资产净值和各样基金份额净值、根据基金管 理东说念主指示办理清理交收、有计划信息败露和监督基金投资运作等行动。   基金料理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未实施或无故蔓延实施基金料理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违犯《基金法》、《基金合同》、本托管条约相配他联系礼貌时，基金料理东说念主应及 时以书面口头文告基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文告后应实时查对阐述 并以书面口头向基金料理东说念主发出回函。在限期内，基金料理东说念主有权随时对文告县 项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金料理东说念主通 知的违法事项未能在限期内纠正的，基金料理东说念主应申报中国证监会。基金料理东说念主 有义务要求基金托管东说念主补偿基金因此所遭受的损失。   基金料理东说念主发现基金托管东说念主有首要违法行动，应立即申报中国证监会和银行 业监督料理机构，同期文告基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交有计划资 料以供基金料理东说念主核查托管财产的完好性和果然性，在礼貌时刻内回答基金料理 东说念主并改正。   基金托管东说念主无高洁事理，拒却、装束基金料理东说念主根据本条约礼貌利用监督权， 或采用拖延、讹诈等妙技妨碍基金料理东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金料理 东说念主提议训诫仍不改正的，基金料理东说念主应申报中国证监会。   四、基金财产的提拔  （一）基金财产提拔的原则 走时用、责罚、分拨基金的任何财产。 户。 托管东说念主的其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账料理，确保基金财产的 完好与孤独。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书 理东说念主负责与联系当事东说念主细则到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时文告基金料理东说念主采用轨范进行催收。由此 给基金形成损失的，基金料理东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金的损失，基金托管 东说念主对此不承担使命。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 开立并料理。 基金份额抓有东说念主东说念主数相宜《基金法》、                 《运作办法》等联系礼貌后，基金料理东说念主应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金资金账户，同期在 礼貌时刻内，基金料理东说念主应礼聘具有从事证券有计划业务履历的司帐师事务所进行 验资，出具验资申报。出具的验资申报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会 计师署名方为灵验。 定办理退款等事宜。   （三）基金的银行账户的开立和料理   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，提拔基金 的银行进款。该账户的开设和料事理基金托管东说念主承担。本基金的一切货币收支活 动，均需通过基金托管东说念主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务除外的举止。   资产托管专户的料理当相宜《东说念主民币银行结算账户料理办法》、                              《现金料理暂 行条例》、     《东说念主民币利率料理礼貌》、                《利率料理暂行礼貌》、                          《支付结算办法》以及 银行业监督料理机构的其他礼貌。   （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和料理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的模样在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限使命公司上海分 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书 公司/深圳分公司开立基金证券交游资金账户，用于证券清理。   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金料理东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。   （五）债券托管账户的开立和料理   《基金合同》成效后，基金料理东说念主负责以基金的口头苦求并取得插足世界银 行间同行拆借市集的交游履历，并代表基金进行交游；基金托管东说念主负责以基金的 口头在中央国债登记结算有限使命公司和银行间市集清理所股份有限公司开设 银行间债券市集债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管东说念主负责基金的债券 的后台匹配及资金的清理。   （六）其他账户的开设和料理   在本托管条约签订日之后，本基金被允许从事相宜法律律例礼貌和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果触及有计划账户的开设和使用，由基 金料理东说念主协助基金托管东说念主根据联系法律律例的礼貌和《基金合同》的约定，开立 联系账户。该账户按联系法令使用并料理。   （七）基金财产投资的联系银行进款证实书等什物证券的提拔   基金财产投资的联系什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的提拔库。属 于基金托管东说念主试验灵验贬抑下的什物证券在基金托管东说念主提拔期间的损坏、灭失， 由此产生的使命应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构试验有 效贬抑或提拔的证券不承担提拔使命。   （八）与基金财产联系的首要合同的提拔   由基金料理东说念主代表基金签署的与基金联系的首要合同的原件诀别应由基金 托管东说念主、基金料理东说念主提拔。除本条约另有礼貌外，基金料理东说念主在代表基金签署与 基金联系的首要合同期应尽可能保证基金一方抓有两份以上的原来，以便基金管 理东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份原来的原件。基金料理东说念主在合同签署后 5 个工 作日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全模样将合同原件投递基金托管东说念主处。合同 原件应存放于基金料理东说念主和基金托管东说念主各自文献提拔部门不低于法律律例礼貌 的最低期限。 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书   五、基金资产净值规划和司帐核算   （一）基金资产净值的规划   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。基金份额净值是 指规划日基金资产净值除以规划日该类基金份额总额后的数值。基金份额净值 的规划保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。   基金料理东说念主应每个服务日对基金资产估值。但基金料理东说念主根据法律律例或 基金合同的礼貌暂停估值时除外。估值原则应相宜《基金合同》、《证券投资基 金司帐核算业务指引》相配他法律、律例的礼貌。基金资产净值和各样基金份 额净值由基金料理东说念主负责规划，基金托管东说念主复核。基金料理东说念主应于每个服务日 交游收尾后规划当日的基金资产净值及各样基金份额净值并以两边招供的模样 发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值规划结果复核后以两边招供的模样发送 给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对各样基金份额净值赐与公布。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的债券、银行进款本息、国债期货合约、应收款项、其它投资等 资产及欠债。   （1）证券交游所上市的有价证券的估值   ①交游所上市的有价证券，以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如 最近交游日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的重 大事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及首要变化身分，颐养最近交游市价， 细则公允价钱；   ②交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   ③交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值； 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书   ④交游所上市交游的可转念债券以逐日收盘价动作估值全价；   ⑤交游所上市不存在活跃市集的有价证券，采用估值期间细则公允价值。交 易所市集挂牌转让的资产支抓证券，采用估值期间细则公允价值；   ⑥对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况 下，应以活跃市集上未经颐养的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市集报价 未能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行颐养以阐述估值日的公允 价值；对于不存在市集举止或市集举止很少的情况下，应采用估值期间细则其公 允价值。   （2）初度公开导行未上市的债券，采用估值期间细则公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对世界银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权 的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机 构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在浮现各别，未上市 期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）归拢证券同期在两个或两个以上市集交游的，按证券所处的市集诀别 估值。   （5）国债期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且 最近交游日后经济环境未发生首要变化的，采用最近交游日结算价估值。   （6）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的， 基金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错采用舞动订价机制， 以确保基金估值的公说念性。   （8）有计划法律律例以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事项， 按国度最新礼貌估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书 序及有计划法律律例的礼貌或者未能充分看重基金份额抓有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商处置。   根据联系法律律例，基金净值信息规划和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经有计划各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的想法，按照 基金料理东说念主对基金净值信息的规划结果对外赐与公布。 （三）估值差错处理   当基金料理东说念主规划的基金资产净值、各样基金份额净值已由基金托管东说念主复 核阐述后公告的，由此形成的投资者或基金的损失，应根据法律律例的礼貌对 投资者或基金支付补偿金，就试验向投资者或基金支付的补偿金额，由基金管 理东说念主与基金托管东说念主按照料理费率和托管费率的比例各自承担相应的使命。   由于一方当事东说念主提供的信息失实，另一方当事东说念主在采用了必要合理的轨范 后仍不行发现该失实，进而导致基金资产净值、各样基金份额净值规划失实造 成投资者或基金的损失，以及由此形成以后服务日基金资产净值、各样基金份 额净值规划顺延失实而引起的投资者或基金的损失，由提供失实信息确当事东说念主 一方负责补偿。   由于不可抗力，或由于证券交游所或登记结算公司等机构发送的数据失实 等原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然依然采用必要、恰当、合理的轨范进行 检讨，但未能发现该失实的，由此形成的基金资产估值失实，基金料理东说念主和基 金托管东说念主解雇补偿使命。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必要的轨范 收缩或排斥由此形成的影响。   当基金料理东说念主规划的基金资产净值与基金托管东说念主的规划结果不一致时，有计划 各方应本着发愤尽责的立场重新规划查对，如果临了仍无法达成一致，应以基金 料理东说念主的规划结果为准对外公布，由此形成的损失以及因该服务日基金资产净值 规划顺延失实而引起的损失由基金料理东说念主承担补偿使命，基金托管东说念主不负补偿责 任。   （四）基金账册的建立   基金料理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》成效后，应按照有计划各方约定的同 一记账方法和司帐处理原则，诀别独飞速建立、登录和提拔本基金的全套账册， 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书 对有计划各方各自的账册按时进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若双 方对司帐处理方法存在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。   经对账发现有计划各方的账目存在不符的，基金料理东说念主和基金托管东说念主必须实时 查明原因并纠正，保证有计划各方平行登录的账册记录透澈相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的规划和公告的，以基金料理 东说念主的账册为准。   （五）基金按时申报的编制和复核   基金财务报表由基金料理东说念主和基金托管东说念主每月诀别孤独编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个服务日内完成。   《基金合同》成效后，基金招募讲明书的信息发生首要变更的，基金料理东说念主 应当在三个服务日内，更新基金招募讲明书并登载在礼貌网站上；基金招募讲明 书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金 料理东说念主不再更新基金招募讲明书。   《基金合同》成效后，基金居品尊府纲领的信息发生首要变更的，基金料理 东说念主应当在三个服务日内，更新基金居品尊府纲领，并登载在礼貌网站及基金销售 机构网站或营业网点；基金居品尊府纲领其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少 每年更新一次。基金隔断运作的，基金料理东说念主不再更新基金居品尊府纲领。   基金料理东说念主在季度收尾之日起 15 个服务日内完成季度申报编制并公告；在 司帐年度半年终了后两个月内完成中期申报编制并公告；在司帐年度收尾后三个 月内完成年度申报编制并公告。《基金合同》成效不及 2 个月的，基金料理东说念主可 以不编制当期季度申报、中期申报或者年度申报。   基金料理东说念主在 5 个服务日内完成月度申报，在月度申报完成当日，对申报加 盖预留印鉴后，以加密传真或邮件模样将联系申报提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在 3 个服务日内进行复核，并将复核结果实时书面文告基金料理东说念主。   基金料理东说念主在 7 个服务日内完成季度申报，在季度申报完成当日，将联系报 告提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个服务日内进行复核，并将复核 结果书面文告基金料理东说念主。基金料理东说念主在 30 日内完成中期申报，在中期申报完 成当日，将联系申报提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复 核，并将复核结果书面文告基金料理东说念主。基金料理东说念主在 45 日内完成年度申报， 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金             更新的招募讲明书 在年度申报完成当日，将联系申报提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后   基金托管东说念主在复核过程中，发现有计划各方的报表存在不符时，基金料理东说念主和 基金托管东说念主应共同查明原因，进行颐养，颐养以有计划各方招供的账务处理模样为 准。查对无误后，基金托管东说念主在基金料理东说念主提供的申报上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核想法书，有计划各方各自留存一份。如果基金料理东说念主 与基金托管东说念主不行于应当发布公告之日之前就有计划报抒发成一致，基金料理东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就有计划情况报中国证监会备 案。   基金托管东说念主在对财务司帐申报、中期申报或年度申报复核完毕后，需盖印确 认或出具相应的复核阐述书，以备有权机构对有计划文献审核时提醒。   六、基金份额抓有东说念主名册的提拔   基金料理东说念主和基金托管东说念主须诀别妥善提拔的基金份额抓有东说念主名册，包括《基 金合同》成效日、《基金合同》隔断日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日、每年 包括基金份额抓有东说念主的称呼和抓有的基金份额。   基金份额抓有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金料理东说念主的指示编制和 提拔，基金料理东说念主和基金托管东说念主应按照目前有计划法令诀别提拔基金份额抓有东说念主名 册。提拔模样不错采用电子或文档的口头。基金份额登记机构的保存期限自基金 账户销户之日起不得少于 20 年。   基金料理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额抓有东说念主名册： 《基金合同》成效日、《基金合同》隔断日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册。基金份额抓有东说念主名册 的内容必须包括基金份额抓有东说念主的称呼和抓有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册应于下月前十个服务日内提交；《基金合同》成效日、 《基金合同》隔断日等触及到基金进犯事项日历的基金份额抓有东说念主名册应于发生 日后十个服务日内提交。   基金托管东说念主以电子版口头妥善提拔基金份额抓有东说念主名册，并按时刻成光盘备 份，保存期限不低于法律律例礼貌的最低期限。基金托管东说念主不得将所提拔的基金 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金          更新的招募讲明书 份额抓有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应投诚阴私义务。   若基金料理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善提拔基金份额抓有东说念主名 册，应按联系律例礼貌各自承担相应的使命。   七、争议处置模样   两边当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约联系的一切争议，除经友好 协商不错处置的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会，根据该会其时灵验的仲 裁法令进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是结尾性的并对两边当事东说念主均有 拘谨力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金料理东说念主和基金托管东说念主应坚守各自职责，连接忠实、发愤、 尽责地履行《基金合同》和托管条约礼貌的义务，看重基金份额抓有东说念主的正当权 益。   本条约受中国法律统治。   八、托管条约的变更、隔断与基金财产的清理   （一）托管条约的变更与隔断      本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的 托管条约，其内容不得与《基金合同》的礼貌有任何冲破。基金托管条约的 变更报中国证监会备案。      发生以下情况，本托管条约隔断：      （1）《基金合同》隔断；      （2）基金托管东说念主拔除、照章被破除、歇业或有其他基金托管东说念主禁受基 金托管业务；      （3）基金料理东说念主拔除、照章被破除、歇业或有其他基金料理东说念主禁受基 金业务；      （4）发生法律律例或《基金合同》礼貌的隔断事项。   （二）基金财产的清理 成立清理小组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书 基金清理。 照《基金合同》和本托管条约的礼貌连接履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、具有从事证券、期货有计划业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）     《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产清理小组妥协禁受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申报；   （5）礼聘司帐师事务所对清理申报进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理 申报出具法律想法书；   （6）将清理申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统共合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   (1)支付清理用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)反璧基金债务；   (4)按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分拨。  基金财产未按前款(1)－(3)项礼貌反璧前，不分拨给基金份额抓有东说念主。   （三）基金财产清理的公告   清理过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产清理申报经相宜《中华东说念主 中航瑞旭 3 个月按时通达债券型证券投资基金         更新的招募讲明书 民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申报报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 申报登载在礼貌网站上，并将清理申报提醒性公告登载在礼貌报刊上。   （四）基金财产清理账册及文献的保存 基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存时刻不低于法律律例礼貌 的最低期限。

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