证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－068
债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02
铜陵有色金属集团股份有限公司
对于提前赎回铜陵定 02 的第四次辅导性
公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容确切、准确和好意思满，
莫得诞妄记录、误导性述说或紧要遗漏。
尽头辅导：
证券代码：000630 证券简称：铜陵有色
债券代码：124024 债券简称：铜陵定02
转股价钱：3.20元/股
转股期限：2024年3月27日至2029年9月20日
利率为1.1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算
有限拖累公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
被强制赎回。本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深圳证券往返所摘牌。
投资者执有的“铜陵定02”存在被质押或冻结情形的，提出在罢手转股日
前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
价钱存在较大各异，特提醒执有东谈主明慧在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能濒临耗损，敬请投资者明慧投资风险。
月13日至2025年9月4日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已有十五个往翌日的收盘价钱不低于公司可调度公司债券“铜
陵定02”当期转股价钱（即3.20元/股）的130%（含130%，即4.16元/股）。
左证《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可调度公司债券及
支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往返之向特定对象刊行可调度公
司债券召募配套资金刊行服从暨登记完成的公告》中有条件赎回要求的相
关商定，已触发“铜陵定02”的有条件赎回要求。
公司于2025年9月4日召开十届二十四次董事会会议，审议通过了《公
司对于提前赎回“铜陵定02”的议案》。联接当前市集及公司自己情况，
经过空洞筹商，董事会决定本次应用“铜陵定02”提前赎回职权，按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一都未转股的“铜
陵定02”，并授权公司处理层及关连部门发达后续“铜陵定02”赎回的全
部关连事宜。现将磋商事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
色金属集团股份有限公司刊行股份和可调度公司债券购买金钱并召募配套
资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号），承诺公司刊行可调度公
司债券召募配套资金不超越214,600万元的注册央求。
行可调度公司债券召募配套资金整个刊行可转债21,460,000张，债券代码
“124024”、债券简称“铜陵定02”，该等可转债已于2023年10月23日在
中登公司完成了登记。存续期为自愿行之日起6年，即2023年9月21日至2029
年9月20日。
（二）可调度公司债券上市情况
经深圳证券往返所承诺，本期可调度公司债券于2024年3月6日起在深
圳证券往返所挂牌，债券代码“124024”、债券简称“铜陵定02”。
（三）可调度公司债券转股期限
左证《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可调度公司债
券及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往返之向特定对象刊行可转
换公司债券召募配套资金刊行服从暨登记完成的公告》，本次刊行的可转
债转股期自可转债刊行终了之日（T+4日）起满六个月后的第一个往翌日起
至可转债到期日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个使命日；
顺延时期付息款项不另计息），即2024年3月27日至2029年9月20日。“铜
陵定02”启动转股价钱为3.38元/股。
（四）转股价钱的和谐情况
转股价钱由 3.38 元/股和谐为 3.30 元/股。具体内容详见公司 2024 年 5 月
格的公告》（公告编号 2024-036）。
转股价钱由 3.30 元/股和谐为 3.20 元/股。具体内容详见公司 2025 年 6 月
格的公告》（公告编号 2025-048）。
二、可调度公司债券有条件赎回要求
（一）触发赎回情形
年 8 月 13 日至 2025 年 9 月 4 日，公司股票已有十五个往翌日的收盘价钱
不低于公司可调度公司债券“铜陵定 02”当期转股价钱（即 3.20 元/股）
的 130%（含 130%，即 4.16 元/股）。左证《铜陵有色金属集团股份有限公
司对于刊行股份、可调度公司债券及支付现款购买金钱并召募配套资金暨
关联往返之向特定对象刊行可调度公司债券召募配套资金刊行服从暨登记
完成的公告》中有条件赎回要求的关连商定，已触发“铜陵定 02”的有条
件赎回要求。
司对于提前赎回“铜陵定 02”的议案》。联接当前市集及公司自己情况，
经过空洞筹商，董事会决定本次应用“铜陵定 02”提前赎回职权，按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一都未转股的“铜
陵定 02”，并授权公司处理层及关连部门发达后续“铜陵定 02”赎回的全
部关连事宜。
（二）有条件赎回要求
左证《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可调度公司债
券及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往返之向特定对象刊行可转
换公司债券召募配套资金刊行服从暨登记完成的公告》，“铜陵定02”有
条件赎回要求的关连商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，且爽直刊行后18个月的条件下，当下
述两种情形的自便一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利
息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，且爽直刊行后18个月的条件下，
若是公司股票在职何聚首三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价钱
不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日
历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱和谐的情形，则在和谐前的
往翌日按和谐前的转股价钱和收盘价钱缱绻，和谐后的往翌日按和谐后的
转股价钱和收盘价钱缱绻。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱偏激细目依据
左证《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可调度公司债
券及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往返之向特定对象刊行可转
换公司债券召募配套资金刊行服从暨登记完成的公告》对于有条件赎回条
款的商定，“铜陵定02”赎回价钱为100.063元/张（含息、含税）。缱绻
经过如下：
当期应计利息的缱绻公式为：
IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调度公司债券执有东谈主执有的可调度公司债券票面
总金额；
i：指可调度公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（公司将于2025年9月22日支付第
二年利息）起至本计息年度赎回日（2025年10月13日）止的实验日期天数
为21天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B2×i×t/365=100×1.1%×21/365≈
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.063=100.063元/
张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利
息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
终了赎回登记日（2025年10月10日）收市后在中登公司登记在册的全
体“铜陵定02”执有东谈主。
（三）赎回设施实时刻安排
陵定02”执有东谈主本次赎回的关连事项。
登记日（2025年10月10日）收市后在中登公司登记在册的“铜陵定02”。
本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深交所摘牌。
年10月20日为赎回款到达“铜陵定02”执有东谈主资金账户日，届时“铜陵定
户。
证监会指定的信息露馅媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
磋商部门：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会文书室
磋商电话：0562-5861326,0562-5860148,0562-5860149
四、公司实验轨则东谈主、控股激动、执股5%以上激动、董事、监事、高
级处理东谈主员在赎回条件爽直前六个月内往返“铜陵定02”的情况
经自查，公司实验轨则东谈主、控股激动、执股5%以上激动、董事、监事、
高等处理东谈主员在本次“铜陵定02”赎回条件爽直前六个月内不存在往返“铜
陵定02”的情况。
五、其他需阐述的事项
（一）“铜陵定02”执有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的
证券公司进行转股讲演。具体转股操作提出可转债执有东谈主在讲演前磋商开
户证券公司。
（二）可转债转股最小讲演单元为1张，每张面额为100元，调度成股
份的最小单元为1股；合并往翌日内屡次讲演转股的，将合并缱绻转股数目。
可转债执有东谈主央求调度成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调度为1股
的可转债余额，公司将按照深交所等部门的磋商国法，在可转债执有东谈主转
股当日后的五个往翌日内以现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对
应确当期顶住利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，
可于转股讲演后次一往翌日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、风险辅导
左证安排，终了2025年10月10日收市后仍未转股的“铜陵定02”将被
强制赎回。本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深交所摘牌。投资者执有
的“铜陵定02”存在被质押或冻结情形的，提出在罢手转股日前捣毁质押
或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“铜陵定02”赎回价钱可能与其罢手转让和罢手转股前的市集价
格存在较大各异，特提醒执有东谈主明慧在限期内转股。投资者如未实时转股，
可能濒临耗损，敬请投资者明慧投资风险。
七、备查文献
（一）十届二十四次董事会会议决策；
（二）国泰海通证券股份有限公司对于铜陵有色金属集团股份有限公司提前
赎回“铜陵定 02”的专项核查宗旨；
（三）安徽承义讼师事务所对于铜陵有色金属集团股份有限公司提前赎回可
调度公司债券的法律宗旨书。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
足球投注app
