证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-069
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工假想策划院集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息深入内容的真正、准确和完竣，莫得虚
假纪录、误导性论说或紧要遗漏。
进攻内容请示：
研转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 9 月 11 日收市后，未践诺转股的“设
研转债”将住手转股，剩余可转债将按照 101.25 元/张的价钱被强制赎回。
终了 2025 年 9 月 10 日收市后，距离“设研转债”住手转股日（2025 年 9
月 12 日）仅剩 1 个走动日
符合性处分要求的，不可将所抓“设研转债”调理为股票，特提请投资者爱护不
能转股的风险。
意在限期内转股。
终点请示：
加当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以
中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价
格为准。
将被强制赎回，本次赎回完成后，“设研转债”将在深圳证券走动所（以下简称
“深交所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“设研转债”如存在被质押或被冻结的，
建议在住手走动和转股日前拔除质押和冻结，以免出现无法转股而被强制赎回的
情形。
风险请示：凭证安排，终了 2025 年 9 月 11 日收市后仍未转股的“设研转债”，
公司将按照 101.25 元/张的价钱强制赎回，因当今“设研转债”二级商场价钱与
赎回价钱存在较大各异，终点提醒“设研转债”抓有东说念主清雅在限期内转股，如
果投资者未实时转股，可能靠近亏本，敬请投资者清雅投资风险。
河南省中工假想策划院集团股份有限公司（以下简称“设研院”或“公司”）
于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回
设研转债的议案》，因公司股票自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 21 日已有十
五个走动日的收盘价钱高于当期转股价钱（8.05 元/股）的 130%（即 10.47 元/
股），触发了《设研院向不特定对象刊行可调理公司债券并在创业板上市召募说
明书》（以下简称“《召募阐明书》”）商定的有条件赎回条件，为裁减公司财
务用度，经审慎探求，公司董事会高兴诓骗“设研转债”提前赎回权，并授权公
司董事会办公室庄重后续“设研转债”赎回的一齐干系事宜。现将“设研转债”
提前赎回干系事项公告如下：
一、“设研转债”基本情况
（一）可调理公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会证监许可【2021】3297 号文高兴注册，公司于
（二）可调理公司债券上市情况
经深交所高兴，公司 37,600 万元可调理公司债券于 2021 年 12 月 2 日起在
深交所挂牌走动，债券简称“设研转债”，债券代码“123130”。
（三）可调理公司债券转股期限
凭证《深圳证券走动所创业板股票上市规定》及《召募阐明书》的干系规定，
公司刊行的“设研转债”自 2022 年 5 月 17 日起可调理为公司股份，转股期限为
（四）可调理公司债券转股价钱调理情况
“设研转债”启动转股价钱为东说念主民币 11.24 元/股，最新转股价钱为 8.05 元/
股，历次调理情况如下：
调理公司债券转股价调理的干系规定，经预备，“设研转债”转股价由 11.24 元
/股调理为 11.22 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）深入的《对于回购专用证券账户剩余股份刊出调理可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2022-006）。
股的回购刊出事宜，公司总股本由 274,087,336 股减少为 274,063,336 股。因该次
回购刊出股份数目较小，凭证公司可调理公司债券转股价调理的干系规定，经计
算，“设研转债”转股价钱不变。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）深入的《对于本次阻挡性股票回购刊出不调理可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2022-012）。
股的回购刊出，公司总股本由 274,063,336 股减少至 271,217,529 股,凭证公司可
转债转股价钱调理的干系规定，经预备，“设研转债”转股价钱由 11.22 元/股调
整 为 11.34 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）深入的《对于回购刊出部分事迹承诺赔偿股份并调理可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2022-053）。
年度权利分配决议。公司以践诺权利分配股权登记日的总股本为基数，向整体股
东每 10 股派发现款红利 2.5 元（含税）；同期以本钱公积转增股本口头，每 10
股转增 2 股，剩余未分配利润滚存入下一年度。鉴于上述利润分配的践诺，凭证
公司可转债转股价钱调理的干系条件，经预备，“设研转债”的转股价钱调理为
（www.cninfo.com.cn）深入的《对于 2021 年度权利分配调理可转债转股价钱的
公告》（公告编号：2022-057）。
至 2022 年 7 月 31 日,剔除设研转债转股数据)，凭证公司可调理公司债券转股价
调理的干系规定，经预备，“设研转债”转股价调理为 9.26 元/股。具体内容详
见公司于 2022 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）深入的《对于
回购刊出部分股权激发限售股份调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：
回购刊出事宜，共回购刊出 28,626 股，公司总股本由 324,369,890 股减少至
转 股 价 格 不 变 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）深入的《对于本次事迹赔偿股份回购刊出不调理可转债转
股价钱的公告》（公告编号：2023-008）。
权登记日的总股本为基数，向整体推进每 10 股派发现款红利 3.0 元（含税），剩
余未分配利润滚存入下一年度。凭证公司可转债转股价钱调理的干系规定，经计
算，“设研转债”转股价钱由 9.26 元/股调理为 8.96 元/股。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）深入的《对于 2022 年度权利分配调理可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
回购刊出事宜，共回购刊出 28,152 股，公司总股本由 324,341,585 股减少至
转 股 价 格 不 变 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）深入的《对于本次事迹赔偿股份回购刊出不调理可转债转
股价钱的公告》（公告编号：2023-045）。
股的回购刊出事宜，公司总股本由 324,315,201 股减少为 324,302,241 股。因该次
回购刊出股份数目较小，凭证公司可转债转股价钱调理的干系规定，经预备，“设
研转债”转股价钱未作调理。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）深入的《对于本次阻挡性股票回购刊出不调理可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2023-069）。
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.62 元/股）的情形，触发“设研
转债”转股价钱的向下修正条件，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，
高兴公司该次暂不向下修正“设研转债”转股价钱，且在将来六个月内（即 2024
年 3 月 1 日至 8 月 31 日），如再次触发“设研转债”转股价钱向下修正条件，董
事会亦不提议向下修正决议。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）深入的《对于暂不向下修正设研转债转股价钱的公告》
（公告编号：2024-011）。
股权登记日的总股本为基数，向整体推进每 10 股派发现款红利 2.0 元（含税），
剩余未分配利润滚存入下一年度。凭证公司可转债转股价钱调理的干系规定，经
预备，“设研转债”转股价钱由 8.96 元/股调理为 8.76 元/股。具体内容详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）深入的《对于 2023 年度权利分配调理可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-048）。
个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 7.45 元/股）的情形，再次触发
“设研转债”转股价钱向下修正条件。为充分保护债券抓有东说念主的利益，优化公司
本钱结构，公司第三届董事会第二十六次会议提议向下修正可转债转股价钱。经
公司第二次临时推进大会审议通过和授权，公司第三届董事会第二十七次会议审
议通过了《对于向下修正“设研转债”转股价钱的议案》。按照《召募阐明书》关
于转股价钱向下修正的干系规定，“设研转债”转股价钱由 8.76 元/股向下修正
为 8.05 元/股，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）深入的《关
于向下修正设研转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-081）。
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 6.84 元/股）的情形，触发“设研
转债”转股价钱的向下修正条件，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同
意公司该次暂不向下修正“设研转债”转股价钱，且在将来六个月内（即 2025
年 1 月 22 日至 7 月 22 日），如再次触发“设研转债”转股价钱向下修正条件，
董事会亦不提议向下修正决议。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）深入的《对于暂不向下修正设研转债转股价钱的公告》
（公告编号：2025-005）。
二、“设研转债”有条件赎回条件建立情况
（一）有条件赎回条件
公司《召募阐明书》对有条件赎回条件的干系商定如下：
在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转
股的可调理公司债券：
①在转股期内，淌若公司股票在职意聚会三十个走动日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
②当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的预备公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东说念主抓有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调理的情形，则在
转股价钱调理日前的走动日按调理前的转股价钱和收盘价预备，转股价钱调理日
及之后的走动日按调理后的转股价钱和收盘价预备。
（二）触发有条件赎回条件的情况
公司股票自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 21 日已有十五个走动日的收盘
价钱不低于“设研转债”当期转股价钱（8.05 元/股）的 130%（即 10.47 元/股），
已触发《召募阐明书》中的有条件赎回条件。凭证《召募阐明书》中有条件赎回
条件的干系规定，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的
价钱，赎回一齐未转股的“设研转债”。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
凭证《召募阐明书》中对于有条件赎回条件的商定，“设研转债”赎回价钱
为 101.25 元/张。预备经由如下：
当期应计利息的预备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东说念主抓有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从计息肇始日（2024 年 11 月 11 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 9 月 12 日）止的实质日期天数为 305 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×305/365≈1.25 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.25=101.25 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分别抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
终了赎回登记日（2025 年 9 月 11 日）收市后在中国结算登记在册的整体“设
研转债”抓有东说念主。
（三）赎回步调实时间安排
（1）公司将在赎回日前每个走动日深入一次赎回请示性公告，晓示“设研
转债”抓有东说念主本次赎回的干系事项。
（2）“设研转债”自 2025 年 9 月 9 日起住手走动。
（3）“设研转债”自 2025 年 9 月 12 日起住手转股。
（4）2025 年 9 月 12 日为“设研转债”赎回日。公司将全额赎回终了赎回
登记日（2025 年 9 月 11 日）收市后在中国结算登记在册的“设研转债”。本次
赎回完成后，“设研转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 9 月 17 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 9 月 19 日为赎回款到达“设研转债”抓有东说念主资金账户日，届时“设研转债”
赎回款将通过可调理公司债券托管券商胜仗划入“设研转债”抓有东说念主的资金账
户。
（6）公司将在本次赎回终了后 7 个走动日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回成果公告和可调理公司债券摘牌公告。
（7）临了一个走动日可调理公司债券简称：Z 研转债。
（四）权衡口头
四、公司控股推进、实质阻挡东说念主、抓股 5%以上的推进、董事、监事、高等
处分东说念主员在赎回条件讲理前的六个月内走动“设研转债”的情况
经自查，公司控股推进、实质阻挡东说念主、抓股 5%以上的推进、董事、监事、
高等处分东说念主员在赎回条件讲理前的六个月内不存在走动“设研转债”的情形。
五、其他需阐明的事项
“设研转债”抓有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股陈述。具体转股操作建议可调理公司债券抓有东说念主在陈述前权衡开户证券公
司。
股份的最小单元为 1 股；吞并走动日内屡次陈述转股的，将合并预备转股数目。
可调理公司债券抓有东说念主肯求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为
司债券抓有东说念主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该部分可调理公司债券余
额以及该余额对应确当期应对利息。
股份可于转股陈述后次一个走动日上市通顺，并享有与原股份同等的权利。
六、备查文献
见；
特此公告
河南省中工假想策划院集团股份有限公司董事会
