证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-18-22
债券代码：123169 债券简称：正海转债
烟台正海磁性材料股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息泄漏内容的真确、准确和圆善，莫得特殊
纪录、误导性论述或要紧遗漏。
相配指示：
“正海转债”赎回价钱：100.50 元/张（含当期应计利息，当期年利率为
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“正海转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深
交所”）摘牌，相配提醒“正海转债”握有东说念主郑重在限期内转股。债券握有东说念主握
有的“正海转债”如存在被质押或被冻结的，提出在罢手转股日前吊销质押或冻
结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性贬责要求的，不成将所握“正海转债”退换为股票，特提请投资者热心不
能转股的风险。
海转债”，将按照 100.50 元/张的价钱强制赎回，因当今“正海转债”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大各异，相配提醒“正海转债”握有东说念主郑重在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者郑重投资风险。
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，烟台正海磁性材料股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“正海转债”
当期转股价钱（即 12.63 元/股）的 130%（即 16.419 元/股），已触发“正海转
债”的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 8 月 22 日召开六届董事会第四次会议，审议通过了《对于提
前赎回正海转债的议案》，采集当前商场及公司自己情况，为减少利息开销，提
高资金利用后果，镌汰公司财务用度及资金老本，经过审慎商量，公司董事会决
定本次欺骗“正海转债”的提前赎回职权，并授权公司贬责层谨慎后续“正海转
债”赎回的一齐事宜。现将“正海转债”提前赎回的干系事项公告如下：
一、可退换公司债券基本情况
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于应承烟台正海
磁性材料股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕2654 号），公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象刊行了 1,400.00
万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 140,000.00 万元。刊行样式
遴荐向原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额（含原鼓吹祛除优先配售部分）
通过深交所交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 140,000.00 万
元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。
（二）可退换公司债券上市情况
经深交所应承，公司 140,000.00 万元可退换公司债券于 2022 年 12 月 12 日
起在深交所挂牌交游，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。
（三）可退换公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完满之日（2022 年 11 月 29 日）起
满六个月后的第一个交游日（2023 年 5 月 29 日）起至可转债到期日止（2028 年
（四）可退换公司债券转股价钱诊治情况
“正海转债”的启动转股价钱为 13.23 元/股。
因公司实验 2022 年年度权益分拨决议，“正海转债”的转股价钱自 2023 年
因公司实验 2023 年年度权益分拨决议，“正海转债”的转股价钱自 2024 年
因公司实验 2024 年年度权益分拨决议，“正海转债”的转股价钱自 2025 年
二、可退换公司债券有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
把柄《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司
债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）的商定，“正海转债”有条件赎回
条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的即兴一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司股票在职意贯穿三十个交游日中至少有十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在转股价钱诊治日及之后的交
易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱缱绻。
（二）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票已满足即兴贯穿 30 个
交游日中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于“正海转债”当期转股价钱（即
赎回条件。
三、可退换公司债券赎回实验安排
（一）赎回价钱及细目依据
把柄《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“正海转债”赎回价钱
为 100.50 元/张。缱绻经由如下：
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率（0.60%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.60%×303/365≈0.50 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.50=100.50 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
浪漫赎回登记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的举座“正
海转债”握有东说念主。
（三）赎回时局实时期安排
债”握有东说念主本次赎回的干系事项。
记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“正海转债”。本次赎
回完成后，“正海转债”将在深交所摘牌。
月 29 日为赎回款到达“正海转债”握有东说念主资金账户日，届时“正海转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“正海转债”握有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回收尾公告和可转债摘牌公告。
（四）研究宗旨
研究部门：公司董事会办公室
研究地址：山东省烟台经济技巧确立区汕头大街 9 号
研究电话：0535-6397287
磋商邮箱：dmb@zhmag.com
四、公司内容限度东说念主、控股鼓吹、握股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高等
贬责东说念主员在赎回条件满足前的六个月内交游“正海转债”的情况
经核查，在本次“正海转债”赎回条件满足之日（2025 年 8 月 22 日）前六
个月内，公司董事、副总裁、财务总监兼董事会通知高波女士，公司董事、副总
裁史丙强先活命在交游“正海转债”情况，具体如下：
期初握稀有量 时代买入数目 时代卖出数目 期末握稀有量
握有东说念主称呼
（张） （张） （张） （张）
高 波 1,200 0 1,200 0
史丙强 4,432 0 4,432 0
除上述情形外，公司内容限度东说念主、控股鼓吹、握有 5%以上股份的鼓吹、董
事、监事、高等贬责东说念主员在赎回条件满足前的六个月内不存在交游“正海转债”
的情况。
五、其他需要诠释的事项
“正海转债”握有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股陈说。具体转股操作提出债券握有东说念主在陈说前研究开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并交游日内屡次陈说转股的，将合并缱绻转股数目。可退换
公司债券握有东说念主请求退换成的股份须为整数股。转股时不及退换 1 股的可退换公
司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的干系规矩，在转股日后的
五个交游日内以现款兑付该部分可退换公司债券的票面金额以及该余额对应的
当期应计利息。
陈说后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司提前赎回正海转债的核查观念》；
赎回可退换公司债券的法律观念书》。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
