
吉利惠锦纯债债券型证券投资基金
基金产物辛苦摘抄更新
编制日历:2025 年 03 月 04 日
送出日历:2025 年 03 月 05 日
本摘抄提供本基金的热切信息,是招募确认书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完好的招募确认书等销售文献。
一、产物大要
基金简称 吉利惠锦纯债 基金代码 005971
下属基金简称 吉利惠锦纯债 A 下属基金往还代码 005971
下属基金简称 吉利惠锦纯债 C 下属基金往还代码 021155
上海浦东发展银行股份有限公
基金顾问东说念主 吉利基金顾问有限公司 基金托管东说念主
司
上市往还所及上市日
基金合同收效日 2018 年 10 月 17 日 -
期
基金类型 债券型 往还币种 东说念主民币
运作样式 无为通达式 通达频率 每个通达日
运行担任本基金基金
基金司理 高勇标 司理的日历
证券从业日历 2010 年 8 月 27 日
基金合同收效后,相连二十个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金资
产净值低于五千万元情形的,基金顾问东说念主应当在按期发挥中给以表示;相连六十个工
其他
作日出现前述情形的,本基金合同将休止并进行基金财产算帐,且无需召开抓有东说念主大
会,同期基金顾问东说念主应履行干系的监管发挥和信息露外出径。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资探求与投资策略
在严慎阻挡组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产物的弥远、抓续升值,并力求
投资探求
获取卓著功绩比较基准的投资答复。
本基金的投资范围主要包括国债、所在政府债、金融债、企业债、公司债、央行单据、
中期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产守旧证券、次级债、可
分离往还可转债的纯债部分、债券回购、银行入款(契约入款、见知入款以及按期入款
等其它银行入款)、同行存单、现款以及法律规定或中国证监会允许基金投资的其他金
融器用(但须允洽中国证监会的干系章程)。
投资范围
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可诊治债券(可分离往还可转债的纯债部分除
外)、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;本基金抓有
现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。现款资产不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律规定或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金顾问东说念主在履行顺应门径后,
不错将其纳入投资范围。
本基金通过对宏不雅经济周期、行业远景展望和发借主体公司商榷的详细诈欺,主要采用
利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格阻挡流动性风险、利率风险以
及信用风险的基础上,深远挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及诊治固定收益
主要投资策略
投资组合。本基金将天真应用组合久期树立策略、类属资产树立策略、个券采用策略、
息差策略、现款头寸顾问策略等,在合理顾问并阻挡组合风险的前提下,获取债券商场
的合座答复率及逾额收益。
功绩比较基准 中债详细指数(总资产)收益率×90%+1 年期按期入款利率(税后)×10%
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币商场基金,但低于混杂型基金、股
风险收益特征
票型基金。
注:详见本基金招募确认书第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组联合产树立图表/区域树立图表
注:由于四舍五入原因,分项之和与系数可能有尾差。
(三) 自基金合同收效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注:1、数据截止日历为 2023 年 12 月 31 日;
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三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取:
吉利惠锦纯债 A
份额(S)或金额(M)
用度类型 收费样式/费率
/抓有期限(N)
M<1,000,000 0.8%
申购费
(前收
费)
M≥5,000,000 1,000 元/笔
N<7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N<30 天 0.05%
N≥30 天 0%
吉利惠锦纯债 C
份额(S)或金额(M)
用度类型 收费样式/费率
/抓有期限(N)
N<7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0%
注:C 类基金份额不收取申购费。
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金资产中扣除:
费 用
收费样式/年费率或金额 收取方
类别
管 理
费
托 管
费
销 售
服 务 吉利惠锦纯债 C 0.1% 销售机构
费
审 计
用度
信 息
披 露 120,000.00 元 章程表示报刊
费
其 他
按照干系章程和《基金合同》商定,不错在基金财产中列支的其他用度。
用度
注:干系用度金额为基金合座承担用度,非单个份额类别用度,且年金额为预估值,最终试验金额以基金
按期发挥表示为准。
投资东说念主肖似申购,须按每次申购所对应的费率层次分歧计费。
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申购用度由投资东说念主承担,不列入基金财产,主要用于本基金的商场膨大、销售、登记等各项用度。本
基金往还证券、基金等产生的用度和税负,按试验发生额从基金资产扣除。
(三) 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在抓偶而分,投资者需开销的运作费率如下表:
吉利惠锦纯债 A
基金运作详细费率(年化)
抓偶而分 0.42%
注:基金顾问费率、托管费率、销售就业费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年
报表示的干扫数据为基准测算。
吉利惠锦纯债 C
基金运作详细费率(年化)
抓偶而分 0.52%
注:基金顾问费率、托管费率、销售就业费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年
报表示的干扫数据为基准测算。
四、风险揭示与热切领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉本金。
投资有风险,投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。
本基金的主要风险:
平对待的前提下,可依照法律规定及基金合同的商定,详细诈欺万般流动性风险顾问器用,对赎回苦求等
进行戒指诊治,四肢特定情形下基金顾问东说念主流动性风险顾问的提拔花样,包括但不限于:延期办理多数赎
回苦求、暂停领受赎回苦求、减速支付赎回款项、实施侧袋机制、中国证监会招供的其他花样。4、操气派
险;5、顾问风险;6、合规风险;7、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一
致的风险;
本基金为纯债债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的 80%,该类债券的特定风险即成为本基金
及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战略、货币战略、商场需
求变化、行业波动等身分的影响,可能存在所选投资方向的成长性与商场一致预期不符而形成个券价钱表
现低于预期的风险。
本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是左证干系法律规定由非上市中小企业采用非公开
样式刊行的债券。由于不可公开往还,一般情况下,往还不活跃,潜在较大流动性风险。当发借主体信用
质地恶化时,受商场流动性所限,本基金可能无法卖出所抓有的中小企业私募债券,由此可能给基金净值
带来更大的负面影响和失掉。
本基金投资资产守旧证券,资产守旧证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。
价钱波动风险指的是商场利率波动会导致资产守旧证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资产支
抓证券商场畛域及往还活跃进程的影响,资产守旧证券可能无法在兼并价钱水平上进行较大数目的买入或
卖出,存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产守旧证券之债务东说念主出现背约,或在往还过
程中发生交收背约,或由于资产守旧证券信用质地裁汰导致证券价钱下落,形成基金财产失掉。
基金合同收效后,相连六十个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金资产净值低于五千
万元情形的,基金顾问东说念主应当在按期发挥中给以表示,基金合同将休止并进行基金财产算帐,且无需召开
抓有东说念主大会。故基金份额抓有东说念主将可能濒临基金合同自动休止的风险。
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(二) 热切领导
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证,也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金顾问东说念主依照恪尽责守、针织信用、严慎奋勉的原则顾问和诈欺基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主甘愿,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》干系的一切争议,如不肯或者不可通过
协商、调和处治的,任何一方均有权将争议提交上海海外经济买卖仲裁委员会,按照上海海外经济买卖仲
裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为上海市。
基金产物辛苦摘抄信息发生枢纽变更的,基金顾问东说念主将在三个责任日内更新,其他信息发生变更的,
基金顾问东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确
获取基金的干系信息,敬请同期珍爱基金顾问东说念主发布的干系临时公告等。
五、其他辛苦查询样式
以下辛苦详见吉利基金官方网站
网址:fund.pingan.com 客服电话:400-800-4800(免资料话费)
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